Адрес: г.Костанай, пр. Абая 19 (карта), время работы: понедельник - пятница с 8:00 - 17:00, обед 12:00 - 13:00

  • Аварийно-диспетчерская
    служба
    22-25-00

Вход в кабинет

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) отчетный период 2017 год.

  • Главная
  • Отчёты ГКП «Костанай-Су»
  • Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) отчетный период 2017 год.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
№ п/п наименование показателей единицы измерения предусмотрено в утвержденной тарифной смете фактически сложившиеся показатели тарифной сметы отклонение, в % причины отклонения
1 2 3 4 5 6
I Затраты на предоставление услуг, всего тыс. тенге 1 163 272,7 1 267 601,6 9,0
1. Материальные затраты,  всего тыс. тенге 336 935,9 335 212,2 -0,5
1.1 сырье и материалы тыс. тенге 15 203,0 16 594,3 9,2 По исходным показателям речной воды использовано больше жидкого хлора для очистки воды.
1.2 вода покупная тыс. тенге 12 960,6 13 462,2 3,9 Для обеспечения потребителей города в воде.
1.3 электроэнергия покупная тыс. тенге 209 238,3 208 872,6 -0,2
1.4 теплоэнергия тыс. тенге 47 491,1 45 010,2 -5,2 По фактическому расходу в связи с теплыми погодными условиями.
1.5 ГСМ тыс. тенге 51 888,8 51 142,8 -1,4
1.6 топливо тыс. тенге 154,1 130,1 -15,6 По фактическому расходу в связи с теплыми погодными условиями.
2. Затраты на оплату труда,  всего тыс. тенге 391 928,1 415 581,8 6,0
2.1 заработная плата производственного персонала тыс. тенге 290 222,2 302 125,5 4,1 За счет оплаты за сверхурочное время работы и за работу в выходные и праздничные дни в повышенном размере, соответственно увеличиваются расходы на социальный налог и обязательные профессиональные пенсионные взносы.
среднемесячная заработная плата тенге 107 490 113 410 5,5
численность производственного персонала человек 225 222 -1,3
2.2 социальный налог тыс. тенге 23 400,3 30 885,4 32,0
2.3 обязательные профессиональные пенсионные  взносы тыс. тенге 4 412,2 5 232,2 18,6
2.4 заработная плата вспомогательного персонала тыс. тенге 67 731,2 69 166,2 2,1
среднемесячная заработная плата тенге 95 666 96 064 0,4
численность вспомогательного персонала человек 59 60 1,7
2.5 социальный налог тыс. тенге 5 461,1 7 198,0 31,8
2.6 обязательные профессиональные пенсионные  взносы тыс. тенге 701,2 974,5 39,0
3. Амортизация тыс. тенге 335 926,2 374 923,4 11,6 Фактически начисленная сумма амортизации, в т.ч. на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы.
4. Ремонт,  всего тыс. тенге 63 365,6 80 161,9 26,5 Перерасход  средств связан с превышением объемов выполненного текущего ремонта по причине большого количества аварий и ростом цен на ремонтные материалы.
5. Прочие затраты, всего тыс. тенге 35 116,8 61 722,3 75,8
5.1 услуги связи тыс. тенге 160,1 160,2 0,1
5.2 услуги охраны тыс. тенге 8 819,7 8 807,1 -0,1
5.3 дезинфекция, дератизация тыс. тенге 41,1 41,1 0
5.4 охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 4 776,7 6 994,1 46,4 По фактическим расходам и повышению стоимости обучения, спецодежды, средств защиты и т.д.
5.5 плата за пользование природными ресурсами тыс. тенге 955,5 963,2 0,8
5.6 налог на добычу полезных ископаемых тыс. тенге 10 891,2 11 074,8 1,7
5.7 обязательные виды страхования тыс. тенге 6 038,0 6 158,0 2,0
5.8 платежи за эмиссию в окружающую среду тыс. тенге 776,1 710,7 -8,4 По фактическому начислению согласно объемов и концентрации ПДС и ПДВ.
5.9 другие затраты тыс. тенге 2 658,4 26 813,1 908,6
5.9.1 локальный мониторинг тыс. тенге 0 0 0
5.9.2 обслуживание охранной и пожарной сигнализации тыс. тенге 13,3 137,6 934,6 По фактическим расходам и повышением стоимости услуг.
5.9.3 вывоз мусора тыс. тенге 302,5 350,9 16,0 По фактическим объемам.
5.9.4 канцелярские товары тыс. тенге 249,1 334,2 34,2 По фактическим расходам.
5.9.5 снятие архивных данных с расходомеров тыс. тенге 0 0 0
5.9.6 расходы на содержание технических средств (ВТ) тыс. тенге 110,5 153,2 38,6 По фактическим расходам.
5.9.7 ликвидационный фонд тыс. тенге 0 744,9 0 Согласно Контракту 1 % от эксплуатационных затрат.
5.9.8 услуги автотранспорта и механизмов тыс. тенге 0 0 0
5.9.9 услуги в области инжиниринга проектные тыс. тенге 57,8 590,9 922,3 По фактическим расходам.
5.9.10 утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок тыс. тенге 20,9 127,5 510,0 По фактическим расходам.
5.9.11 испытание электрооборудования и заземленных устройств тыс. тенге 20,7 20,7 0
5.9.12 разработка ПДС и ПДВ тыс. тенге 0 0 0
5.9.13 аттестация лаборатории тыс. тенге 0 0 0
5.9.14 технический осмотр автотранспортных средств тыс. тенге 61,4 129,3 110,6 По фактическим расходам в связи с приобретением новой техники и повышением размера МРП.
5.9.15 поверка средств измерений тыс. тенге 58,0 98,7 70,2 По фактическим расходам.
5.9.16 доступ к системе мониторинга автотранспорта тыс. тенге 418,7 1 176,3 180,9 По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг.
5.9.17 промывка и опрессовка системы отопления тыс. тенге 38,5 78,6 104,2 По фактическим расходам.
5.9.18 проведение анализов питьевой воды тыс. тенге 414,8 1 096,4 164,3 По фактическим расходам в зависимости от количества анализов и стоимости услуг.
5.9.19 экспертиза промышленной безопасности технических устройств тыс. тенге 118,3 764,8 546,5 По фактическим расходам в зависимости от количества технических устройств и стоимости услуг.
5.9.20 командировочные расходы тыс. тенге 110,4 591,5 435,8 По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда.
5.9.21 техническое обслуживание тыс. тенге 0 0 0
5.9.22 услуги подъездных путей тыс. тенге 0 0 0
5.9.23 экспертиза (определение хлора) тыс. тенге 24,8 32,4 30,6 По фактическим расходам в зависимости от количества анализов и стоимости услуг.
5.9.24 горизонтально-направленное бурение тыс. тенге 0 0 0
5.9.25 испытание и анализ электросетей тыс. тенге 0 0 0
5.9.26 поверка защитных средств тыс. тенге 17,2 17,2 0
5.9.27 техническое освидетельствование тыс. тенге 0 1 726,0 0 По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью.
5.9.28 шиномонтажные работы тыс. тенге 20,4 34,4 68,6 По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг.
5.9.29 оформление землеустроительных актов тыс. тенге 0 0 0
5.9.30 инвентаризация выбросов парниковых газов тыс. тенге 0 0 0
5.9.31 инвентаризация маслонаполненного электрооборудования тыс. тенге 0 0 0
5.9.32 составление актов дефектовки основных средств тыс. тенге 8,2 8,2 0
5.9.33 составление проектов санитарной охраны тыс. тенге 0 0 0
5.9.34 услуги по определению электромагнитной совместимости тыс. тенге 0 0 0
5.9.35 содержание и техническое обслуживание тыс. тенге 212,7 216,5 1,8
5.9.36 разработка программы управления отходами тыс. тенге 0 0 0
5.9.37 прочие тыс. тенге 380,3 18 382,9 4733,8 По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью.
II Расходы периода, всего тыс. тенге 125 790,2 143 015,9 13,7
6. Административные расходы, всего тыс. тенге 59 543,8 72 892,7 22,4
6.1 заработная плата административного персонала тыс. тенге 44 134,8 45 986,0 4,2 По фактическому начислению.
среднемесячная заработная плата тенге 147 116 159 674 8,5
численность административного персонала человек 25 24 -4,0
6.2 социальный налог тыс. тенге 3 136,9 4 715,2 50,3 По фактическому начислению.
6.3 налоговые платежи тыс. тенге 6 068,7 9 971,1 64,3 По фактическому начислению на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы.
6.4 услуги банка тыс. тенге 1 017,6 909,9 -10,6 По фактически оказанным услугам.
6.5 амортизация тыс. тенге 649,0 706,6 8,9 По фактическому начислению.
6.6 прочие затраты тыс. тенге 4 536,8 10 603,9 133,7
6.6.1 коммунальные услуги тыс. тенге 877,0 1 468,0 67,4 По фактическим расходам.
6.6.2 услуги связи тыс. тенге 571,6 552,4 -3,4 По фактическим расходам.
6.6.3 расходы на содержание и обслуживание ВТ тыс. тенге 404,5 506,7 25,3 По фактическим расходам.
6.6.4 обязательные виды страхования тыс. тенге 369,3 494,6 33,9 По фактическим расходам и повышением стоимости услуг.
6.6.5 командировочные расходы тыс. тенге 236,6 1 207,4 410,3 По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда.
6.6.6 информационные услуги тыс. тенге 223,7 326,7 46,0 По фактическому объему слов в обязательных объявлениях и в связи с повышением стоимости услуг.
6.6.7 периодическая печать тыс. тенге 138,4 152,6 10,3 По фактическим расходам.
6.6.8 другие затраты тыс. тенге 1 715,7 5 895,5 243,6
— вывоз мусора тыс. тенге 152,4 136,4 -10,5 По фактическим объемам.
— канцелярские расходы тыс. тенге 257,3 558,5 117,1 По фактическим расходам.
— программное сопровождение тыс. тенге 170,8 419,3 145,5 По фактическим расходам и повышением стоимости услуг.
— почтовые расходы тыс. тенге 151,7 172,3 13,6 По фактическим расходам.
— снятие архивных данных с расходомеров тыс. тенге 25,5 27,4 7,5 По фактическим расходам.
— содержание сайта предприятия тыс. тенге 0 22,5 0 По фактическим расходам в связи с необходимостью.
— демонтаж, поверка и монтаж приборов учета тыс. тенге 0 0 0
— составление актов дефектовки основных средств тыс. тенге 0 0 0
— утилизация вычислительной техники тыс. тенге 7,3 9,7 32,9 По фактическим расходам.
— аудиторские услуги тыс. тенге 0 655,4 0 По фактическим расходам в связи с требованием законодательства.
— охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 13,0 69,6 435,4 По фактическим расходам и повышением стоимости услуг по обучению Б и ОТ.
— обучение тыс. тенге 156,2 307,1 96,6 По фактическим расходам в связи с необходимостью.
— ремонт основных средств тыс. тенге 482,9 678,5 40,5 По фактическим расходам.
— оплата временной нетрудоспособности тыс. тенге 0 990,9 0 По фактическим расходам.
— промывка отопительной системы тыс. тенге 0 0 0
— оценка имущества тыс. тенге 2,9 2,9 0
— содержание и техническое обслуживание тыс. тенге 26,0 51,8 99,2 По фактическим расходам.
— прочие тыс. тенге 269,9 1 793,2 564,4 По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью.
7. Расходы по реализации,   всего тыс. тенге 66 246,4 70 123,2 5,9
7.1 заработная плата тыс. тенге 56 108,8 53 282,8 -5,0 По фактическому начислению.
среднемесячная заработная плата тенге 91 681 85 389 -6,9
численность персонала человек 51 52 2,0
7.2 социальный налог тыс. тенге 3 988,1 5 432,0 36,2 По фактическому начислению.
7.3 амортизация тыс. тенге 221,0 285,3 29,1 По фактическому начислению.
7.4 инкассация тыс. тенге 885,1 955,0 7,9 По фактически оказанным услугам.
7.5 прочие затраты тыс. тенге 5 043,5 10 168,1 101,6
7.5.1 расходы на содержание и обслуживание ВТ тыс. тенге 138,6 633,2 356,9 По фактическим расходам.
7.5.2 аренда приемных пунктов тыс. тенге 1 231,6 1 205,0 -2,2
7.5.3 коммунальные услуги тыс. тенге 668,8 1 008,8 50,8 По фактическим расходам.
7.5.4 услуги связи тыс. тенге 183,5 353,4 92,6 По фактическим расходам.
7.5.5 обязательные виды страхования тыс. тенге 548,9 567,7 3,4
7.5.6 другие затраты тыс. тенге 2 272,1 6 400,0 181,7
— обслуживание ККМ тыс. тенге 85,4 254,7 198,2 По фактическим расходам.
— материал для опломбирования тыс. тенге 1 183,6 1 660,6 40,3 По фактическим расходам.
— канцелярские товары тыс. тенге 841,3 2 214,5 163,2 По фактическим расходам.
— охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 0 4,3 0 По фактическим расходам.
— ремонт основных средств тыс. тенге 122,9 94,3 -23,3 По фактическим расходам.
— прочие затраты тыс. тенге 38,9 2 171,6 5482,5 По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью.
8. Расходы на выплату вознаграждений тыс. тенге 528,3 527,8 -0,1
— по кредиту ЕБРР тыс. тенге 0 0 0
— по бюджетному кредиту «Нурлы жол» тыс. тенге 528,3 527,8 -0,1 По фактически выплаченным суммам.
9. Обслуживание кредита ЕБРР (комиссии) тыс. тенге 31 803,4 35 663,9 12,1 По фактически выплаченным суммам.
III Всего затрат тыс. тенге 1 321 394,6 1 446 809,2 9,5
IV Доход (прибыль, убыток) тыс. тенге 110 225,4 -90 838,4 -182,4
 — прибыль, направляемая на реализацию утвержденной инвестиционной программы тыс. тенге 0 0 0
 — переменная часть прибыли, с учетом критерив качества тыс. тенге 110 225,4 -90 838,4 -182,4
V Выплата основного долга по кредиту ЕБРР тыс. тенге 0 0 0
VI Выплата основного долга по бюджетному кредиту «Нурлы жол» тыс. тенге 0 0 0
VII Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге 3 549 932,5 5 373 032,8 51,4
VIII Необоснованно полученный доход тыс. тенге 6 633,6 0
IX Всего доходов тыс. тенге 1 424 986,4 1 355 970,8 -4,8
X Объем оказываемых услуг тыс. м3 14 135,8 13 663,9 -3,3
XI Нормативные потери % 14,98 14,53 -3,0
тыс. м3 2 512,6 2 323,5 -7,5
XII Тариф  без  НДС тенге/м3 100,81 99,24 -1,6
Наименование организации ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Адрес город Костанай, проспект Абая, 19
Телефон (8-7142) 22-17-00
Адрес электронной почты kos-su@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя Абдуллаева Е.В. (8-7142) 22-26-09
Руководитель Файзулаев Е. Р.              _________________________
Дата » 27 » апреля  2018 года
мп
по приказу ДКРЕМЗКиПП от 28.11.2017 № 229-ОД