Отчёт о деятельности ГКП «Костанай-Су» по предоставлению

регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению за 2018 год

Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра. Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая); подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая); отвод и очистка сточных вод.

В течение 2018 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с последующей корректировкой в течении каждого отчетного периода. В первом квартале 2018 года действовали компенсирующие тарифы, введенные по итогам деятельности за 2016 год. С 1 апреля по 31 июля действовали предельные тарифы, утвержденные на 2018 год, с 1 августа произведено снижение тарифов с связи с изменением ставок по соцналогу, соцотчислениям и медицинского страхования. По услуге подача технической воды с первого сентября введен компенсирующий тариф по итогам деятельности за 2017 год со сроком действия на 1 (один) год. Таким образом, по итогам года средневзвешенный среднеотпускной фактический тариф сложился следующим образом: -по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) 116,97 тенге/м3, что ниже утвержденного 124,61тенге/м3 на 7,6 тенге/м3 или 6%. -по услуге по отводу и очистке сточных вод 91,95 тенге/м3, что ниже утвержденного 101,68 тенге/м3 на 9,7 тенге или 10%.

-по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)- 14,84 тенге/м3, что ниже утвержденного 15,06 тенге/м3 на 0,2 тенге/м3 или 1,5%.

Согласно приложения №3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 представляем отчет о финансовых показателях:

Выручка (доход) составили 2,7 млрд. тенге, себестоимость 2,4 млрд. тенге, расходы по реализации 126 млн тенге, административные расходы 255 млн. тенге. Результат от деятельности –убыток 12 млн. тенге. На результат от деятельности повлияли введение компенсирующих тарифов, рост затрат по амортизации и ремонту, снижение объемов предоставляемых услуг.

По водоснабжению (вода питъевая) утвержденный объем 14135,8 тыс. куб. м- фактический объем сложился 13 654,7 тыс. куб.м, что ниже на 481 тыс. куб. м или 3%.По водоотведению при утвержденном объеме 11833,6 тыс. куб.м неисполнение составило 165 тыс. куб.м. В том числе в разрезе групп потребления наблюдается снижение объемов по реализации по бюджетным организациям не менее 2% и прочим (юридические лица) более 1%.

Доля объемов населения и приравненным к ним группам в водоснабжении занимает 75%, по водоотведению 65%. Тариф для населения при этом значительно ниже себестоимости.

При утвержденном тарифе на водоснабжение 124,61 тенге/м3, тариф населения 84,97тенге/м3, т.е ниже на 40 тенге или 30%. По водоотведению среднеотпускной тариф 101,68 тенге/м3, тариф для населения 71,46, т.е ниже на 30 тенге или 33%. Это существенный фактор, влияющий на доходность предприятия. В свою очередь на снижение объемов повлияли темпы роста приборизации. Прирост абонентов в 2018 году составил порядка 2,7 тыс абонентов или 3%, в том числе с приборами учета прирост порядка 2 тыс. или 2%, и по населению на 3%. Массовая приборизация привела в части потребления воды к экономии потребителем своих расходов.

В 2018 году предприятие провело корректировку тарифной сметы (приказ уполномоченного государственного органа об утверждении корректировки от 29 ноября 2018 года № 373-ОД). Отчет об исполнении тарифной сметы выполнен в соответствии с утвержденной корректировкой. Общая сумма затрат по услуге по подаче воды утверждена в размере 1 593 653 тыс. тенге. Фактически, для обеспечения функционирования системы водоснабжения предприятие израсходовало 1 664 491 тыс. тенге. Основная доля перерасхода по водоснабжению сложилась за счет следующих статей:

Амортизация утверждено 465 854, факт 523 381 перерасход 57 527 тыс. тенге или 12%

Ремонт и ликвидация аварий утверждено 72 412 факт 87 506, перерасход 21%.

Страхование утверждено 13 761, факт 16 578, перерасход 2 816 тыс. тенге или 20%

Налог на ДПИ утверждено 13 763, факт 16 014, перерасход          2 250 тыс. тенге или 16%

Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР утверждено 7 844, факт 9 388, перерасход 1 544 тыс. тенге или 20%. Платежи за эмиссию в окружающую среду утверждено 658, факт752, перерасход 95 или 14%. Неисполнение свыше допустимых 5 % «Расходы на выплату вознаграждений» в связи с переносом выборки кредитных средств по линии ЕБРР на 2019 год, что в свою очередь связано с длительной процедурой согласования через Правительство РК. Экономия по данной статье направлено в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на приобретение компьютерной техники: принтеры, многофункциональные устройства (сканирование, распечатка), мониторы, процессоры, УПС, производственное оборудование, возмещение по перерасходу по статьям ремонт, обязательное страхование, платежи за эмиссию в окружающую среду и т.д.

В соответствии с Особым порядком в утверждённую тарифную смету на 2018 год включены нормативные технические потери воды в объеме 2 510,9 тыс. м3, что составляет 14,97 % от планируемого объема забора воды. За 2018 год фактические потери воды на сетях водоснабжения составили 2 399,5 тысяч м3 или 14,95 % к фактическому объему. Сверхнормативных потерь допущено не было.

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)

Предприятие оказывает эту услугу лишь на протяжении 4-х месяцев в течение календарного года. Вода используется в основном для полива зеленых насаждений. Общая сумма затрат, фактически понесенных предприятием на оказание данной услуги, составила 5 469 тыс. тенге.  Если рассматривать исполнение тарифной сметы постатейно, то здесь также есть статьи с незначительным превышением расходов и часть статей с незначительным неисполнением.

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Общая сумма затрат по услуге утверждена в размере 1 130 833,8 тыс тенге. Фактически, для обеспечения функционирования системы водоотведения предприятие израсходовало 1 103 727,8 тыс тенге. Превышение расходов свыше утвержденной суммы в основном за счет таких крупных статей:

Ремонт и ликвидация аварий утверждено 30 555 факт 39 827, перерасход 9 272 тыс. тенге или 30%.

Платежи за эмиссию в окружающую среду утверждено 30 000, факт 37 662, перерасход 7 662 или 26%.

Обязательное и медицинское страхование утверждено 9 162, факт 11 211 превышение 22%

Обслуживание кредита (комиссии) ЕБРР утверждено 7 241, факт 8 665, перерасход 20%.

А также есть услуги, не предусмотренные ранее в утвержденной тарифной смете, например, услуги в области инжиниринга проектные, маркетинговые исследования, которые предусмотрены правилами по выполнению показателей эффективности и качества. Неисполнение свыше допустимых 5 % «Расходы на выплату вознаграждений» в связи с переносом выборки средств по линии ЕБРР на 2019 год что в свою очередь связано с длительной процедурой согласования через Правительство РК.

Экономия по данной статье направлено в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на приобретение компьютерной техники: принтеры, многофункциональные устройства (сканирование, распечатка), мониторы, процессоры, УПС, производственное оборудование, возмещение по перерасходу по статьям ремонт, обязательное страхование, платежи за эмиссию в окружающую среду и т.д. Несмотря на ежегодное снижение количества аварий стоимость ремонтных работ остается значительным и превышает затраты, предусмотренные тарифной сметой. В 2018 году произошло 2 573 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, из которых 418 аварий были ликвидированы с производством земляных работ. На сетях водоотведения произошло 9 617 аварийных ситуаций, из которых 4 аварий были произведены с раскопками и часть из них были достаточно сложными. Значительное количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения было ликвидировано в пределах того количества времени, которое установлено нормативной документацией. Все возникшие аварии не повлекли за собой значительного ухудшения качества оказываемых услуг для потребителей. Перерасход по статье страхование связан с введением медицинского страхования. Исполнение по статье заработная плата в пределах утвержденного. Нормативная численность утверждена 645 человек. Среднегодовая фактическая численность 606 человек и не превышает нормативную. Средняя заработная плата 117 тыс. тенге. На предприятии соблюдаются утвержденные нормы по затратам на электроэнергию, о которых будет сказано ниже при рассмотрении показателей качества и эффективности.

По факту инвестиционная программа за счет амортизационных средств, предусмотренных в тарифной смете выполнена на 100 % и перевыполнена на 9,7% за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития. В том числе в разрезе услуг исполнена следующим образом:

За счет собственных средств по объектам водоснабжения на 473 061 тыс тенге, по объектам водоотведения на 256 854,7 тыс. тенге. За счет средств ЕБРР по объектам водоснабжения на 1 500 693 тыс тенге, по объектам водоотведения 577 076 тыс. тенге.

Подробный отчет с перечислением всех объектов размещен на сайте нашего предприятия. Так же на сайте нашего предприятия опубликовано выполнение показателей качества и эффективности.

В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки). Ежедневно производственной и сменной лабораториями проводится порядка 700 анализов, в 2016-2017 годах данный показатель составлял 700 анализов в день.

С мая 2017 года значительно увеличился забор воды с Костанайского месторождения подземных вод. В связи с этим улучшилось качество воды, поступающей в город: уменьшился показатель жесткости, весь солевой состав воды, в том числе хлориды, улучшились органолептические свойства. На выходе в распределительную сеть города питьевая вода соответствует требованиям Санитарных Правил № 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Случаев отклонения качества питьевой воды, подаваемой в город, от требований ГОСТа, в течение прошедшего года не установлено.

Нами выполнены все требуемые критерии качества согласно Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 710
Об утверждении Особого порядка регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций и входящих в перечень субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций

Рассматривая показатели, вкратце можно остановиться на таком показателе как электроэнергия. По водоснабжению в 2017 году составляло 0,647 квт*ч на куб., в 2018-  0,629квт*ч, экономия 2,8%, снижение к утвержденному на 20%. По водоотведению в 2017 году составляло 0,745 квт*ч на куб.м, в 2018-  0,706 квт*ч, экономия 5%, снижение к утвержденному на 21%.По специальным показателям снижение количества аварий по водоснабжению с 0,96 до 0,76 аварий на 1км, по водоотведению с 25,5 до 23,4 аварий на 1 км.

Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2018 года была проведена следующая работа. Было подано в суд 1 984 иска на сумму 30,4 млн. тенге. В течение года было получено 1 204 судебных приказа, решения на сумму 25,2 млн. тенге. Исполнено 553 судебных приказа или решения на сумму 6,2 млн. тенге. Абонентским отделом предприятия было проведено 127 рейдов по адресам 698-ми должников.

В перспективе развития систем водоснабжения и водоотведения   на 2019 год планируется за счет средств амортизации: реконструкция сетей водоснабжения на сумму 316,0 млн. тенге и сетей водоотведения на сумму 341,0 млн, в том числе: по ул.Карбышева в границах ул.Чернышевского – Гвардейская, – 1,2 км; по ул.Кубеева в границах ул. Герцена – ул.Каирбекова, – 0,5 км; по ул.Волынова в границах пр. Абая – ул. Гашека, – 0,9 км; Д-500 мм по ул.Киевской в границах ул. Герцена – Каирбекова, – 0,4 км.реконструкция напорного коллектора в границах от КНС-2 до колодца – гасителя по ул.Маяковского 0,212 км.

По государственной программе «Развитие регионов» — реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм от камеры водоочистных сооружений до ул. Дощанова, протяженностью – 6,9 км. За счет местного бюджета – реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Набережная в границах ул.Пушкина – ул.Шипина в г.Костанае – 1,9 км.

В рамках сотрудничества с Европейским банком Реконструкции и развития по прграмме «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения» (финансирование ЕБРР и ПРК) в 2019 году планируется реконструкция следующих объектов:

Реконструкция КНС №1, №2, №5А, КНС «Онкодиспансер», самотечного коллектора Д-800 мм по ул.Базовая в г.Костанае протяженность – 1,2 км.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденной постановлением Правительства РК № 827 от 12.12.2017 года, ГКП «Костанай-Су» планирует в 2019 году:

— Закуп индивидуальных приборов учета оснащенных дистанционной передачей данных для бюджетных организаций, а также закуп общедомовых приборов учета с дистанционной передачей данных.

Вместе с тем, тарифы на 2019 год по населению снижены на 10%, средне отпускные тарифы остаются на уровне 2018 года.

Таким образом, вся деятельность ГКП «Костанай-Су» в 2019 году будет направлена на удержание тарифов, улучшение качества предоставляемых услуг, участие в социально-экономических программах города, бесперебойное обеспечение водоснабжения как основы жизнедеятельности города, качественное и эффективное выполнение инвестиционных проектов.

Администрация ГКП «Костанай-Су»

«Қостанай-Су» МКК 2018 жылы сумен жабдықтау және су бұру бойынша реттелетін қызметтерді ұсыну қызметі туралы есеп

«Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны табиғи монополия субъектісі болып табылады және Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөлімінде тіркелген. Кәсіпорын табиғи монополиялар саласында келесі қызметтерді көрсетеді: магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру (ауыз су); магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру (техникалық су); ағынды суларды бұру және тазарту.

2018 жыл бойы қызметтерді ұсыну Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы № 372-ОД бұйрығымен бекітілген арифтердің шекті деңгейлері бойынша әр есептік кезең бойы түзетумен іске асырылды.  2018 жылдың бірінші тоқсанында 2016 жылғы қызмет қорытындылары бойынша енгізілген өтемдік тарифтер әрекет етті. 1-ші сәуірден бастап 31-ші шілдеге дейін 2018 жылға бекітілген шекті тарифтер әрекет етті, 1-ші тамыздан бастап әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және медициналық сақтандыру ставкаларының төмендеуіне байланысты тарифтер төмендеді.  Техникалық су беру қызметі бойынша бірінші қыркүйектен бастап 2017 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 1 (бір) жыл әрекет ету мерзімімен өтемдік тариф енгізілді.  Осылайша, жылдың қорытындылары бойынша орташа өлшенген нақты орташа сату тарифі келесідей болып шықты: — магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру қызметі бойынша (ауыз су) 116,97 теңге/м3, бұл бекітілген 124,61 теңге/м3 қарағанда 7,6 теңге/м3 немесе 6% төмен.  — ағынды суларды бұру және тазарту қызметі бойынша  91,95 теңге/м3, бұл бекітілген 101,68 теңге/м3 қарағанда 9,7 теңге/м3 немесе  10% төмен.  — магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру қызметі бойынша (техникалық су) 14,84 теңге/м3, бұл бекітілген 15,06 теңге/м3 қарағанда 0,2 теңге/м3 немесе 1,5% төмен.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығының №3 қосымшасына сәйкес қаржылық көрсеткіштер туралы есепті ұсынамыз:

Табыс (кіріс)  2,7 млрд. теңгені құрады, өзіндік құны 2,4 млрд. теңге, іске асыру бойынша шығындар 126 млн теңге, әкімшілік шығындар 255 млн. теңге. Қызмет нәтижесі —   шығын 12 млн. теңге. Қызмет нәтижесіне өтемдік тарифтердің енгізілуі, пайдалану және жөндеу шығындарының өсуі, көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуі әсер етті.

Сумен жабдықтау (ауыз су) бойынша бекітілген көлем  14135,8 мың текше м болғанда – нақты көлем 13 654,7 мың текше м, бұл 481 мың текше м немесе 3%.

Суды бұру бойынша  11833,6 мың текше м болғанда орындамау 165 мың текше м құрады. Оның ішінде тұтыну топтары тұрғысында бюджеттік ұйымдар бойынша іске асыру бойынша 2% кем емес және өзге тұтынушылар (заңды тұлғалар) бойынша 1% артық мөлшерде көлемдердің төмендеуі байқалады.

Сумен жабдықтаудағы тұрғындардың және оларға теңестірілген топтардың көлемдер үлесі 75% құрайды, суды бұру бойынша 65%. Тұрғындарға арналған тариф бұл тұрғыда өзіндік құнынан әлдеқайда төмен.

Сумен жабдықтауға бекітілген тариф  124,61 теңге/м3 болғанда, тұрғындарға арналған тариф 84,97 теңге/м3, яғни   40 теңгеге немесе 30% төмен. Суды бұру бойынша орташа сату тарифі  101,68 теңге/м3, тұрғындарға арналған тариф 71,46 теңге,  яғни 30 теңгеге немесе 33% төмен.

Бұл кәсіпорынның кірісіне әсер ететін маңызды фактор.

Өз кезегінде көлемдердің төмендеуіне аспаптандырудың өсу қарқыны әсер етті, бұл туралы мәліметтер келесі слайдта көрсетілген.

 2018 жылы абоненттер санының өсуі шамамен 2,7 мың абонентті немесе 3% құрады, оның ішінде өлшегіш құралдарымен шамамен  2 мыңға немесе 2%, және тұрғындар бойынша  3% өсті. Жаппай аспаптандыру суды тұтыну бөлігінде тұтынушының өз шығындарын үнемдеуге әкелді.

Бекітілген тарифтік сметаларды баптар бойынша орындау

2018 жылы кәсіпорын тарифтік сметаға түзету жасады (уәкілетті мемлекеттік органның түзетуді бекіту туралы 2018 жылғы 29 қарашадағы № 373-ОД бұйрығы). Тарифтік сметаны орындау жөніндегі есеп бекітілген түзетуге сәйкес жасалды.

Магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру қызметі 

(ауыз су)Қызмет бойынша шығындардың жалпы сомасы 1 593 653 мың теңге көлемінде бекітілді. Іс жүзінде сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысын қаматамасыз ету үшін кәсіпорын 1 664 491 мың теңге жұмсады.

Сумен жабдықтау бойынша артық жұмсаудың негізгі  бөлігі келесі баптар есебінен құралды: 

Амортизация бойынша 465 854 бекітілді, іс жүзінде 523 381 артық жұмсау 57 527 мың теңге немесе 12% Жөндеу және апаттарды жою   72 412 бекітілді, іс жүзінде 87 506, артық жұмсау  21%.Сақтандыру   13 761 бекітілді, іс жүзінде 16 578, артық жұмсау 2 816 мың теңге немесе 20% ДПИ салығы 13 763 бекітілді, іс жүзінде 16 014, артық жұмсау 2 250 мың теңге немесе 16%.

 Кредитке қызмет көрсету (комиссиялар) ЕҚДБ   7 844 бекітілді, іс жүзінде 9 388, артық жұмсау 1 544 мың теңге немесе 20%. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемдер бекітілді 658, іс жүзінде               752, артық жұмсау 95 немесе 14%.ЕҚДБ тарапынан 2019 жылға кредиттік қаражаттарды іріктеуді ауыстыруға байланысты «Сыйақы төлеу шығындары» рұқсат етілетін 5 % орындамау, бұл ҚР Үкіметімен ұзақ мақұлдау рәсімімен байланысты. Бұл бап бойынша үнемдеу «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында келесі  компьютерлік техниканы сатып алуға:: принтерлер, көп функциялы құрылғылар (сканерлеу, басып шығару), мониторлар, процессорлар, УПС, өндірістік жабдықтау, мына баптар бойынша артық жұмсаудың орнын толтыруға бағытталды:  жөндеу, міндетті сақтандыру, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемдер және т.б.

Ерекше тәртіпке сәйкес 2018 жылға арналған тарифтік сметаға 2 510,9 мың м3 көлемінде судың нормативтік техникалық шығындары енгізілді,  бұл жоспарлы жиналатын су көлемінің  14,97 % құрайды.  2018 жыл ішінде сумен жабдықтау желілеріндегі нақты су шығыны   2 399,5 мың м3 немесе нақты көлемнің 14,95 % құралы.  Нормадан тыс шығын болған жоқ.

Магистралдық құбырлармен және тарату желілерімен су беру қызметі 

(техникалық су)

Кәсіпорын бұл қызметті күнтізбелік жыл ішінде тек 4 ай бойы көрсетеді.  Су негізінен жасыл көшеттерді суару үшін пайдаланылады.   2018 жылға арналған тарифтік сметаны орындау туралы есеп 2018 жылдың түзетусіз тарифтік сметасында бекітілген көрсеткіштер бойынша жасалды.  Осы қызметті көрсеткені үшін кәсіпорынның нақты шығын сомасы  5 469 мың теңге.  Егер тарифтік сметаның орындалуын бап бойынша қарастыратын болсақ, мұнда   шығындардың білінер-білінбес асып кетуі және  білінер-білінбес орындалмаған баптар бар.

Ағынды суларды бұру және тазарту қызметі 

Қызмет бойынша жалпы шығын сомасы  1 130 833,8 мың теңге көлемінде бекітілді. Іс жүзінде су бұру жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін кәсіпорын  1 103 727,8 мың теңге жұмсады.

Бекітілген сомадан тыс шығындардың өсуі негізінен мынадай ірі баптар есебінен:

Апаттарды жою және жөндеу  бекітілді 30 555 іс жүзінде 39 827, артық жұмсау  30%.Қоршаған ортаға эмиссия төлемдері бекітілді  30 000, іс жүзінде 37 662, артық жұмсау 7 662 немесе26%.Міндетті және медициналық сақтандыру бекітілді 9 162, іс жүзінде 11 211, артық жұмсау 2049 мың теңге немесе 22% ЕҚДБ кредитіне қызмет көрсету   (комиссиялар)  бекітілді  7 241, іс жүзінде 8 665, артық жұмсау 1 425 немесе 20%. Осымен қатар бекітілген тарифтік сметада қарастырылмаған қызметтер бар, мысалы, ережемен тиімділік пен сапа көрсеткіштерін іске асыру бойынша қарастырылған инжиниринг саласындағы жобалау, маркетингтік зерттеулер. ЕҚДБ тарапынан 2019 жылға кредиттік қаражаттарды іріктеуді ауыстыруға байланысты «Сыйақы төлеу шығындары» рұқсат етілетін 5 % орындамау, бұл ҚР Үкіметімен ұзақ мақұлдау рәсімімен байланысты. Бұл бап бойынша үнемдеу «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында келесі  компьютерлік техниканы сатып алуға:: принтерлер, көп функциялы құрылғылар (сканерлеу, басып шығару), мониторлар, процессорлар, УПС, өндірістік жабдықтау, мына баптар бойынша артық жұмсаудың орнын толтыруға бағытталды:  жөндеу, міндетті сақтандыру, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемдер және т.б.

Апаттар санының жылсайынғы төмендеуіне қарамастан жөндеу жұмыстарының бағасы анағұрлым жоғары болып тұр және тарифтік сметамен қарастырылған шығындардан асып кетеді.  2018 жылы сумен жабдықтау желілерінде 2 573 апаттық жағдай болды, оның 418 жер қазу жұмыстарын өндірумен жойылды.   Суды бұру желілерінде  9 617 апаттық жағдай орын алды, олардың 4 қазу жұмыстары арқылы жүргізілді де бір бөлігі айтарлықтай күрделі болды. Сумен жабдықтау және суды бұру желілеріндегі апаттардың басым көпшілігі нормативтік құжаттармен белгіленген уақыт шегінде жойылды.  Барлық апаттар тұтынушылар үшін көрсетілетін қызметтер сапасының төмендеуіне әкелмеді.  Амортизация бабы бойынша артық жұмсау инвестициялық бағдарлама бойынша жаңғырту мен реконструкциялау есебінен негізгі қаражаттың баланстық құнының өсуіне байланысты.

Сақтандыру бабы бойынша артық жұмсау медициналық сақтандырудың енгізілуіне байланысты.  Осы сияқты, кәсіпорын 2016 жылы шекті деңгейлерді бекіту кезінде тарифтік сметаға енгізілмеген өзге де шығындарға ұшырады, бірақ оларды іске асыру да өндірістік қажеттілікпен негізделді   (мысалы, аудиторлық қызметтер).

Еңбекақы бабы бойынша орындау бекітілген шегінде іске асырылды.  Нормативтік сан 645 адам көлемінде бекітілді.   Жартыжылдық нақты сан 606 адамды құрайды да нормативтік саннан аспайды.   Орташа еңбекақы 117 мың теңге.   Кәсіпорында электр энергиясы на шығындар бойынша бекітілген нормалар сақталады, бұл туралы сапа мен тиімділік көрсеткіштерін қарастырғанда нақтырақ айтылады.

«Қостанай-Су» МКК инвестициялық бағдарламасы тарифтің шекті деңгейлері әрекет ететін 5 жыл мерзімге әзірленген және бекітілген: 2017-2021 жылдар.   Бағдарламаның негізгі мақсаты: сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің сенімді жұмыс істеуін арттыру.Іс жүзінде инвестициялық бағдарлама тарифтік сметада қарастырылған амортизациялық қаражаттың есебінен 100 % орындалды және Еуропа қайта құру және даму Банкінің қаражаты есебінен 9,7% шамадан тыс орындалды. Оның ішінде қызметтер бөлігінде келесідей орындалды:  Жеке қаражат есебінен сумен жабдықтау объектілері бойынша 473 061 мың теңгеге, суды бұру объектілері бойынша  256 854,7 мың теңгеге.ЕҚДБ қаражаты есебінен сумен жабдықтау объектілері бойынша  1 500 693 мың теңгеге, суды бұру объектілері бойынша  577 076 мың теңге. Барлық объектілер бойынша көрсеткіштер ескерілген егжей-тегжейлі есеп заңнама тұрғысында жүргізілген түзетуге сәйкес (уәкілетті органның 2018 жылғы 14 қарашадағы № 324-ОД бұйрығы) кәсіпорнымыздың сайтында орналастырылғаныны естеріңізге саламын, осы баяндама төңірегінде барлық объектілер бойынша атаулары мен көрсеткіштерге тоқталатын болсақ, тым көп уақыт кетеді.

Сондай-ақ, біздің кәсіпорынның сайтында сапа мен тиімділік көрсеткіштерінің орындалуы жарияланған.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы

«Қостанай-Су» МКК ауыз судың сапасын өндірістік бақылау Қазақстана Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте аттестатталған аналитикалық зертханамен су көздерінен бастап – жер бетіндегі және жерасты су жинағыштар, әрі қарай кезеңдер бойынша іске асырылады: технологиялық тазалау, тарату желілеріне  және қаланың тарату желісіне шығару (су колонкалары).   Күн сайын өндірістік және ауысымды зертханамен шамамен 700 анализ жасалады, 2016-2017 жылдары бұл көрсеткіш күніне 500 анализді құраған еді.  2017 жылғы мамырдан бастап суды Қостанай жерасты су орнынан  алу айтарлықтай ұлғайды.  Осыған байланысты қалаға баратын судың сапасы жақсарды: қаттылық көрсеткіші төмендеді, судың тұздық құрамы, оның ішінде хлоридтердің органолептикалық қасиеттері жақсарды.

Қаланың таратушы желісіне шығар алдында ауыз су № 209 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкестендіріледі.  Қалаға берілетін ауыз су сапасының ГОСТтың талаптарынан ауытқу жағдайлары өткен жылы анықталған жоқ.

Біз Қазақстан Республикасы Ұлттық экономикасы Министрінің м.а. 2015 жылғы 24 қарашадағы «Халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын және халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тартатын табиғи монополиялар субъектілерінің тізбесіне кіретін табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің ерекше тәртібін бекіту туралы»  № 710 бұйрығына сәйкес талап етілетін барлық критерийлерді орындадық.  Көрсеткіштерді қарай отырып, электр энергиясы сияқты көрсеткішке тоқталып өтуге болады.   Сумен жабдықтау бойынша 2017 жылы   текше метріне 0,647 квт*с   құрады,   2018 жылы —  0,629квт*с, үнемдеу 2,8%, бекітілгеннен 20% төмен. Суды бұру бойынша 2017 жылы  текше метрге 0,745 квт*с,  2018 жылы —  0,706 квт*с, үнемдеу 5%, бекітілгеннен  21% төмен.Арнайы көрсеткіштер бойынша сумен жабдықтаудағы апаттар санының   1 км-ге апаттар 0,96 –дан  0,76-ға төмендеді, суды бұру бойынша   1 км-ге 25,5 –тен 23,4 апатқа төмендеді.

2018 жыл бойы сапасыз қызмет көрсету және қызметке қосудан бас тарту немесе техникалық талаптар беруге қатысты тұтынушылардың шағымдары тіркелмеген.

Дебиторлық берешекті өндіру үшін 2018 жыл бойы келесі жұмыс жасалды.   Сотқа30,4 млн теңге сомасына 1 984 талап арыз берілді. Жыл бойы 25,2 млн теңге сомасына 1 204 сот бұйрығы, шешімдер алынды.   6,2 млн теңге сомасына 553 сот бұйрығы немесе шешімі орындалды.  Кәсіпорынның абоненттік бөлімімен борышкерлердің 698 мекенжайы бойынша 127 рейд жүргізілді.   Рейдтер кезінде   827,8 мың теңге көлемінде берешек жиналды, сумен жабдықтау жүйесінен 1 пәтер сөндірілді, жалақы мен зейнетақыдан 8,8 мың теңге көлемінде ақшалай қаражат ұстап қалынды (слайдтарды қар.).

Кәсіпорын қызметінің келешегі туралы 

Келешекте сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 2019 жылға амортизация қаражаты есебінен жоспарлануда:     Сумен жабдықтау желілерін 316,0 млн теңге сомасына және суды бұру желілерін 341,0 млн теңге сомасына реконструкциялау, оның ішінде Карбышев к. бойымен  Чернышевский – Гвардейская көш. шегінде, – 1,2 км; Кубеев к. бойымен  Герцен  –  Каирбеков көш. шегінде, – 0,5 км; Волынов к. бойымен Абай даңғ. –   Гашек к. шегінде, – 0,9 км; Д-500 мм  Киевская к. бойымен   Герцен – Каирбеков көш. шегінде, – 0,4 км.КСС-2-ден Маяковский к. тұндырғыш құдыққа дейін 0,212 км қысымдық коллекторды реконструкциялау.

«Аймақтарды дамыту» мемлекеттік бағдарламасы бойынша —    Су тазартқыш құрылыстардың камерасынан Дощанов к. дейінгі Д-700 индустриалдық су таратқышын реконструкциялау, ұзындығы  – 6,9 км (құрылыс мерзімі 2019-2021 жылдар), жалпы сомасы 2012,8 млн. теңге,   2019 жылы – 112,0 млн. теңге.

Жергілікті бюджет есебінен  – Набережная көш. бойымен Пушкин к. – Шипин к. шегінде өздігінен ағатын кәріздік коллекторды реконструкциялау   – 1,9 км (құрылыс мерзімі 2019-2020 жылдар), жалпы сомасы 361,4 млн. теңге,   2019 жылы – 20,0 млн. теңге.

Еуропа қайта құру және даму банкімен ынтымақтасу шеңберінде «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жаңғырту» бағдарламасы бойынша (ЕҚДБ және ҚРҮ қаржыландыруы) 2019 жылы мына объектілерді реконструкциялау жоспарлануда:      №1 КСС реконструкциялау – 236,2 млн. теңге.  №2 КСС реконструкциялау– 561,4 млн. теңге.  №5А КСС реконструкциялау – 117,9 млн. теңге.  «Онкодиспансер» КСС реконструкциялау- 65,6 млн. теңге.Қостанай қ. Базовая к. бойымен Д-800 өздігінен  ағатын коллекторын реконструкциялау, ұзындығы – 1,2 км.  ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 12.12 № 827 қаулысымен бекітілген «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Қостанай-Су» МКК 2019 жылы жоспарлауда:  — Бюджеттік ұйымдар үшін мәліметтерді қашықтықтан беретін жеке есептегіш құралдарын 768 данада 25 175 мың теңге сомасына сатып алу,  осы сияқты мәліметтерді қашықтықтан беретін жалпы үйлік есептегіш құралдарды 4 880 мың теңге сомасына сатып алу – 2019 жылы, және 21 811 мың теңге– 2020 жылы.

Сондай-ақ, 2019 жылға арналған тарифтер тұрғындар бойынша 10% төмендеді, орташа сату тарифтері  2018 жылғы деңгейде.

Осылайша, «Қостанай-Су» МКК қызметі түгелдей көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға, тарифтерді ұстап тұруға, қаланың әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларына қатысуға,  сумен жабдықтауды қала өмірінің негізі ретінде үздіксіз қамтамасыз етуге, инвестициялық жобаларды сапалы және тиімді орындауға бағытталатын болады.

                                                                                                                                       «Қостанай-Су» МКК әкімшілігі