Отчёт о деятельности ГКП «Костанай-Су» по предоставлению

регулируемых услуг: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая и техническая), по отводу и очистке сточных вод за 2020 год.

Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

• подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая);
• подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая);
• отвод и очистка сточных вод.

В течение 2020 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 13 декабря 2019 года № 91-ОД, с учетом снижения среднеотпускных тарифов и тарифов для населения.

Тариф водоснабжения 142,02 (принят в рамках предельного тарифа на 2017-2021гг) снижен до 122,74 тенге/м3, тариф для населения 98,63 до 76,16 тенге/м3. Тариф водоотведения с 139,63 до 118,69 тенге/м3, в том числе тариф населения с 82,08 до 61,11тенге/м3.

С вводом чрезвычайного положения в Казахстане, повторно снижены тарифы для населения еще на 10% с 1 апреля 2021 года. Тариф населения 76,16 снижен до 68,55 тенге/м3 по водоснабжению, и по водоотведению с 61,11 до 55 тенге/м3, Тарифы озвучены без учета ставки НДС.

С учетом тарифов и выполнения объемов реализации отчет о доходах и расходах сложился следующим образом.

Выручка (доход) составили 3 053 416 тыс. тенге, в том числе от регулируемых услуг 3 009 560,0 тыс. тенге, себестоимость 2 698 051 тыс. тенге, расходы по реализации 155 367 тыс. тенге, административные расходы 280 571 тыс. тенге. Затраты по процентам банка 184 932 тыс. тенге. Общий результат от деятельности с учетом прочих расходов и нормам амортизации – убыток 330 343 тыс. тенге. На результат от деятельности повлияли рост затрат по амортизации и текущему ремонту (за счет снижения объемов реконструкций по инвестпрограмме), снижение объемов предоставляемых услуг по юридическим лицам.

По водоснабжению (вода питьевая) утвержденный объем 14135,8 тыс. куб. м- фактический объем сложился 14 446,6 тыс. куб.м, что выше на 2,2%.

По водоотведению при утвержденном объеме 11833,6 тыс. куб.м, фактический объем составил 12 378,6 тыс. м3, Перевыполнение 4,6%. Однако рост произошел только за счет объемов потребления населения. В разрезе групп потребления снижение объемов по реализации по бюджетным организациям и юридическим лицам.  Что привело к недополучению дохода 155 млн. тенге от юридических лиц.

Доля объемов населения и приравненным к ним группам в водоснабжении возросло до 78%, по водоотведению до 71%. Доля юридических лиц и бюджетных организаций снизилась на 2%. Тариф для населения при этом в 2 раза ниже себестоимости.

Таким образом, по итогам года средневзвешенный среднеотпускной фактический тариф сложился следующим образом:

-по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) 117,11 тенге/м3, что ниже среднеутвержденных 119,88 тенге/м3 (изменение 2 раза в течение года среднеотпускного) на 2,77 тенге/м3 или ниже на 2,3%. Что привело к недополучению дохода в -39 998 тыс.тенге от бюджетных организаций и юридических лиц.

-по услуге по отводу и очистке сточных вод 106,16 тенге/м3, что ниже среднеутвержденного 115,47 тенге/м3 (изменение 2 раза в течение года среднеотпускного). Привело к недополучению дохода по откачке стоков 115 245 тыс. тенге.

-по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)- 14,84 тенге/м3, что ниже утвержденного 15,06 тенге/м3 на 0,2 тенге/м3 или 1,5%.

В 2020 году предприятие провело корректировку тарифной сметы (приказ уполномоченного государственного органа об утверждении корректировки от 20 ноября 2020 года № 290-ОД). Отчет об исполнении тарифной сметы выполнен в соответствии с утвержденной корректировкой. Рассмотрим тарифные сметы в разрезе услуг.

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

(вода питьевая). Общая сумма затрат по услуге утверждена в размере 1 373 561,4 тыс. тенге. С учетом погашения основного долга по ЕБРР утверждено 1 498 409,4 тыс. тенге. Фактически, для обеспечения функционирования системы водоснабжения предприятие 2 111 249,8 тыс. тенге. В том числе амортизация по налоговому учету, не входящая в тариф 380 460,3 тыс. тенге. Основная доля перерасхода по водоснабжению сложилась за счет следующих статей:

Амортизация утверждено 193 972,5 факт 574 432,8 перерасход 380 460,3 тыс. тенге или 200%

Ремонт и ликвидация аварий утверждено 85 208,4, факт 114 044тыс. тенге, перерасход 33%.

сырье и материалы утв. 34 655,8, факт 66 462 тыс. тнг. Перерасход 31 806 тыс. тнг или 92%. Погашение займа ЕБРР утверждено 124 848,0 тыс. тенге, факт 136 114,8, перерасход 11%.

Перерасход по затратам связан с ростом инфляции, изменением технологии очистки питьевой воды, т.е. отход от хлора, а переход на пищевую соль, которая является менее вредной для экологии и здоровья человека.

Постатейное неосвоение затрат превышающее 5% недопущено.

Включены утверждённую тарифную смету на 2020 год  нормативные технические потери воды 14,95 % от планируемого объема забора воды. За 2020 год фактические потери воды на сетях и сооружениях водоснабжения составили 14,95 % к фактическому объему. Сверхнормативных потерь  допущено не было.

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)

Предприятие оказывает эту услугу лишь на протяжении 4-х месяцев в течение календарного года. Вода используется в основном для полива зеленых насаждений. Отчет об исполнении тарифной сметы за 2020 год выполнен исходя из показателей, утвержденных в тарифной смете. Затраты на техническую воду распределяются согласно раздельного учета по долевому признаку в пределах задействованности активов. Отчет по исполнению тарифной сметы прилагаем. Постатейное неосвоение затрат превышающее 5% недопущено.

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Общая сумма затрат по услуге утверждена в размере 1 258 818,9 тыс тенге. С учетом погашения основного долга по ЕБРР 1 308 207,91 тыс. тенге. Фактически, для обеспечения функционирования системы водоотведения предприятие израсходовало 1 392 519,94 тыс тенге или превышение составило 6%. Постатейное неосвоение затрат превышающее 5% недопущено.

Превышение расходов свыше утвержденной суммы в основном за счет таких крупных статей:

услуги автотран. и механизмов утв. 8003,5 тыс. тенге факт 10251 тыс. тенге, превышение 2 248 тыс. тенге или 28%. Так же превышение статей по коммунальным услугам, услугам связи, программному сопровождению, амортизации и т.д.  превышение связано с инфляционными параметрами, ростом протяженности сетей, а также повышенной засорённостью канализационных трубопроводов. Отсутствие законодательных актов, регламентирующих химический состав и размеры выбросов в канализационную сеть.  По статье амортизация перерасход связан с ростом балансовой стоимости основных средств за счет модернизации и реконструкций по инвестпрограмме. Перерасход по статье страхование связан с введением обязательного медицинского страхования.Также, предприятие понесло прочие расходы, которые не были включены в тарифную смету в 2016 году при утверждении предельных уровней, но их осуществление обосновано законодательно (например, аудиторские услуги, услуги техэкспертизы).

В целом по предприятию удельный вес затрат по итогам 2020 года можно представить в виде диаграммы, где доля статьи в денежном выражении составила: -заработная плата-26%, -амортизация -26%,-затраты по электроэнергии и теплоэнергии 12,4%, -налоги и обязательное страхование -8,5 %, -затраты по ремонту и ликвидации аварий-5,3%,-ГСМ-4 % и прочие затраты порядка 5%. Соль (натрий хлор) в тарифе водоснабжения 5%, а в общем объеме затрат 2%. Исполнение по статье заработная плата в пределах утвержденного. Нормативная численность утверждена 645 человек. Фактическая численность на 31 декабря 600 человек и не превышает нормативную. Средняя заработная плата 130 тыс. тенге. На предприятии соблюдаются утвержденные нормы по затратам на электроэнергию, о которых будет сказано ниже при рассмотрении показателей качества и эффективности.

Инвестиционная программа ГКП «Костанай-Су» разработана и утверждена на период 5 лет действия предельных уровней тарифов: 2017-2021 годы. Ежегодно проводится корректировка в связи с мораторием на тарифы. Основными целями программы являются: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Выполнена Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко- Козыбаева,281 (лог) г.Костанай при утвержденной сумме 165050,99 тыс тенге, факт составил 173 923,752 тыс. тенге на 1200 п.м. Прокладка сетей водопровода методом ГНБ на сумму 9 878,50 тыс. тенге, превышение затрат 2 277,00 тыс. тенге за счет увеличения объема работ. Приобретено спецтехники на сумму 7 319,99 тенге «Электропогрузчик вилочный» по согласованию с акиматом города для погрузочно-разгрузочных работ на очистных сооружениях.

Приобретен Шкаф АСКУЭ УТМ-64 (ЭСК.021.00.00-39 ПС) для включения в систему АСКУЭ на сумму 14 000 тыс. тенге. Система АСКУЭ позволило перейти на закуп электроэнергии на прямую от производителя, что дает экономию в тарифе не менее 6 тенге за 1 квт*ч. По Реконструкции ВНС 2-го подъема по СМР освоено 117 591,20 тыс. тенге частично за счет средств ЕБРР, частично за счет собственных средств амортизации.  По технической воде произведен капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры на сумму 270,48 тыс. тенге. В целом инвестиционная программа по водоснабжению исполнена на 323 021 тыс. тенге. По объектам водоснабжения по инвестиционной составляющей неосвоение не допущено.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Победы в границах улиц Шаяхметова-Съянова, г.Костанай освоена на сумму 163165,19 тыс. тенге при плане 157 365,93 тыс. тенге. Превышение 5 799,26 тенге за счет перевыполнения объемов по протяженности при плане 950 п.м. выполнено 1368 п.м.  Введен в строй КНС МК-58 жм.Амангельды с павильономи и   подводящими путями стоимостью 33 835,07 тыс. тенге. В части замены оборудования вошли установка задвижки шиберной Д-800 мм с электроприводом (КНС №8) на сумму 11 304,58 тыс. тенге, погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления (КНС №9) на сумму 6 317,8 тыс. тенге, решетка-дробилка (КНС №5) в количестве 2 штук на сумму 82 505,58 тыс. тенге. А также спецоборудование «Машина для прочистки труб с насадкой твердосплавной» стоимостью 3110,62 тыс. тенге. С полным списком оборудования можно ознакомиться на сайте нашего предприятия в отчете по исполнению инвестиционной программы. В целом инвестпрограмма, входящая в тариф по услуге водоотведения исполнена на 348 899,95 тыс. тенге. По объектам водоотведения по инвестиционной составляющей неосвоение не допущено. Общая сумма исполнения инвестиционной программы, входящей в тариф за 2020 год составила 671 921,57 тыс. тенге.

В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки). Ежедневно производственной и сменной лабораториями проводится порядка 700 анализов, в 2016-2017 годах данный показатель составлял 500 анализов в день. С мая 2017 года значительно увеличился забор воды с Костанайского месторождения подземных вод. В связи с этим улучшилось качество воды, поступающей в город: уменьшился показатель жесткости, весь солевой состав воды, в том числе хлориды, улучшились органолептические свойства. На выходе в распределительную сеть города питьевая вода соответствует требованиям Санитарных Правил № 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Случаев отклонения качества питьевой воды, подаваемой в город, от требований ГОСТа, в течение прошедшего года не установлено.

Выполнены критерии качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению. Отчет опубликован на сайте предприятия в установленные законом «О естественных монополиях» сроки. Рассматривая показатели, вкратце можно остановиться на таком показателе как электроэнергия. По водоснабжению в 2019 году — 0,663 квт*ч на 1 м3, факт 2020 г.-0,655 при утв.-0,842 квт*ч на 1 м3. По водоотведению 2019 г-0,692 квт*ч на 1 м3, факт 2020 г-0,670 при утв 0,894 квт*ч на 1 м3. По специальным показателям снижение количества аварий по водоснабжению   2019 г. — 0,74 аварий/км, 2020 г. — 0,52 аварий/км, по водоотведению 2019 г.-33,7 и в 2020 г до 31,5 аварий/км. В течение 2020 года жалоб потребителей на оказание некачественных услуг и на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий не зарегистрировано. Показатель повышение или сохранение на прежнем уровне собираемости платежей с потребителей за оказанные регулируемые услуги возрос по водоснабжению в 2019 г.-95,9%, 2020 г-96,2%. По водоотведению 2019 г.-96,8%, 2020 г-97%.

Более подробно по выполнению показателей качества и эффективности можно ознакомиться на сайте нашего предприятия.

Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа.

Взыскание дебиторской задолженности с физических лиц через Суд-3 исковые заявления               на сумму 33 тыс. тенге.

Взыскание задолженности за пользование услугами водоснабжения и водоотведения с прежних жильцов по разделу долга через Суд (вынесено решение суда) 13 исковых заявлений на сумму 281 тыс. Тенге.

Взыскание дебиторской задолженности за пользование услугами водоснабжения и водоотведения с физических лиц, в том числе с прежних жильцов по разделу долга через нотариуса (вынесена исполнительная надпись) 2 002 заявления на общую сумму 30 679 тыс. тенге, исполнено 1 221 заявление на общую сумму 25 468 тыс. тенге. Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц-9 заявлений на сумму 1 753 тыс. тенге.

Абонентским отделом было проведено 127 рейдов по адресам в отношении 698 должников. Во время рейдов собрано долгов на сумму 827, 8 тыс. тенге. Отключена от системы водоснабжения – 1 квартира.

Проблемные вопросы предприятия.

Текущий оборотный недостаток денежных средств, то есть кассовый двух-трехмесячный разрыв. Приобретение материалов и товаром для своевременного ремонта согласно правил закупок производится за 2-3 месяца до момента оказания услуг, а потребитель оплачивает через месяц после получения услуг.

Нехватка сотрудников рабочих профессий, таких как газосварщики, трактористы, экскаваторщики. В основном из-за низкого уровня заработной платы и сверхнормативного рабочего времени при ликвидации аварий.

В перспективе развития систем водоснабжения и водоотведения   на 2021 год планируется за счет средств амортизации: реконструкция сетей водоснабжения на сумму 187,0 млн. тенге и сетей водоотведения на сумму 214,0 млн. Кроме инвестиционной деятельности в пределах тарифа, начинается в этом году проект по строительству очистных сооружений, период освоения на 2021-2023 года за счет бюджетных средств.

Согласно правил формирования тарифов предприятие обязано представить заявку на тарифы на период с 2022 по 2026 год. В основу тарифа лягут затраты по возврату кредитных средств по программам ЕБРР, Нурлы Жол, затраты по электроэнергии, теплоэнергии, ремонту оборудования, новые инвестиционные проекты, позволяющие снизить износ трубопроводов и канализационных станций и риски во избежание аварий.

Таким образом, вся деятельность ГКП «Костанай-Су» в 2021 году и в предстоящие года будет направлена на улучшение качества предоставляемых услуг, участие в социально-экономических программах города, бесперебойное обеспечение водоснабжения как основы жизнедеятельности города, качественное и эффективное выполнение инвестиционных проектов.

Администрация ГКП «Костанай-Су»