| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | ||||||
| Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||
| № п/п | наименование показателей тарифной сметы | единицы измерения | предусмотрено в утвержденной тарифной смете | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение, в % | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Затраты на предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 707 736,4 | 777 088,0 | 9,8 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 225 889,1 | 223 054,8 | -1,3 | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 211,2 | 254,7 | 20,6 | По фактическому количеству анализов сточной воды. |
| 1.2 | топливо | тыс. тенге | 36,1 | 188,6 | 422,4 | По фактическим расходам. |
| 1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 184 158,9 | 178 470,8 | -3,1 | |
| 1.4 | теплоэнергия | тыс. тенге | 6 535,8 | 6 204,9 | -5,1 | По фактическому расходу в связи с теплыми погодными условиями. |
| 1.5 | ГСМ | тыс. тенге | 34 947,0 | 37 935,8 | 8,6 | По фактическим расходам. |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 219 083,7 | 271 717,1 | 24,0 | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 161 642,7 | 199 959,9 | 23,7 | За счет оплаты за сверхурочное время работы и за работу в выходные и праздничные дни в повышенном размере, соответственно увеличиваются расходы на социальный налог и обязательные профессиональные пенсионные взносы. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 88 620 | 108 911 | 22,9 | ||
| численность производственного персонала | человек | 152 | 153 | 0,7 | ||
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 15 231,4 | 20 355,6 | 33,6 | |
| 2.3 | обязательные професс. пенсионные взносы | тыс. тенге | 4 251,2 | 6 295,7 | 48,1 | |
| 2.4 | заработная плата вспомогательного персонала | тыс. тенге | 34 072,2 | 40 457,6 | 18,7 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 78 871 | 96 327,6 | 22,1 | ||
| численность вспомогательного персонала | человек | 36 | 35 | -2,8 | ||
| 2.5 | социальный налог | тыс. тенге | 3 210,6 | 4 189,1 | 30,5 | |
| 2.6 | обязательные професс. пенсионные взносы | тыс. тенге | 675,6 | 459,2 | -32,0 | |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 194 720,5 | 203 258,3 | 4,4 | Фактически начисленная сумма амортизации, в т.ч. на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы. |
| 4. | Ремонт, всего | тыс. тенге | 29 881,5 | 28 841,9 | -3,5 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 38 161,6 | 50 215,9 | 31,6 | |
| 5.1 | услуги связи | тыс. тенге | 123,6 | 123,7 | 0,1 | |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация | тыс. тенге | 30,8 | 30,8 | 0 | |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3 410,6 | 4 724,7 | 38,5 | По фактическим расходам и повышению стоимости обучения, спецодежды, средств защиты и т.д. |
| 5.4 | обязательные виды страховнаия | тыс. тенге | 3 891,6 | 3 958,1 | 1,7 | |
| 5.5. | платежи за эмиссию в окружающую среду | тыс. тенге | 28 842,0 | 26 785,4 | -7,1 | По фактическому начислению согласно объемов и концентрации ПДС и ПДВ. |
| 5.6 | другие затраты | тыс. тенге | 1 863,0 | 14 593,2 | 683,3 | |
| 5.6.1 | обслуживание сигнализации | тыс. тенге | 0,7 | 30,4 | 4242,9 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. |
| 5.6.2 | вывоз мусора | тыс. тенге | 254,0 | 372,9 | 46,8 | По фактическим объемам. |
| 5.6.3 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 137,7 | 208,6 | 51,5 | По фактическим расходам. |
| 5.6.4 | расходы на содержание техсредств (ВТ) | тыс. тенге | 44,0 | 110,8 | 151,8 | По фактическим расходам. |
| 5.6.5 | услуги автотранспорта и механизмов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.6 | услуги в области инжиниринга проектные | тыс. тенге | 0 | 619,2 | 0 | По фактическим расходам. |
| 5.6.7 | утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок | тыс. тенге | 15,5 | 83,9 | 441,3 | По фактическим расходам. |
| 5.6.8 | испытание электрооборудования и заземленных устройств | тыс. тенге | 16,3 | 9,3 | -42,9 | По фактическим расходам. |
| 5.6.9 | разработка проектов ПСД и ПДВ | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.10 | поверка счетчиков электроэнергии и трансформаторного тока | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.11 | аттестация лаборатории | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.12 | технический осмотр автотранспортных средств | тыс. тенге | 46,3 | 97,6 | 110,8 | По фактическим расходам в связи с приобретением новой техники и повышением размера МРП. |
| 5.6.13 | снятие архивных данных с расходомеров | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.14 | поверка средств измерений | тыс. тенге | 9,7 | 22,4 | 130,9 | По фактическим расходам. |
| 5.6.15 | доступ к системе мониторинга автотранспорта | тыс. тенге | 314,2 | 880,5 | 180,2 | По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг. |
| 5.6.16 | промывка и опрессовка системы отопления | тыс. тенге | 1,8 | 9,3 | 416,7 | По фактическим расходам. |
| 5.6.17 | экспертиза промышленной безопасности технических устройств | тыс. тенге | 48,0 | 384,0 | 700,0 | По фактическим расходам в зависимости от количества технических устройств и стоимости услуг. |
| 5.6.18 | демонтаж, поверка и монтаж приборов учета | тыс. тенге | 34,2 | 110,1 | 221,9 | По фактическим расходам. |
| 5.6.19 | оплата временной нетрудоспособности | тыс. тенге | 0 | 4 466,4 | 0 | По фактическим расходам. |
| 5.6.20 | техническое обслуживание | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.21 | техническое освидетельствование | тыс. тенге | 28,1 | 226,0 | 704,3 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. |
| 5.6.22 | испытание и анализ электросетей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.23 | поверка защитных средств | тыс. тенге | 12,7 | 12,7 | 0 | |
| 5.6.24 | составление актов дефектовки основных средств | тыс. тенге | 4,3 | 4,3 | 0 | |
| 5.6.25 | командировочные расходы | тыс. тенге | 17,1 | 297,6 | 1640,4 | По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда. |
| 5.6.26 | инвентаризация выбросов парниковых газов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.27 | инвентаризация маслонаполненного э/оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.28 | шиномонтажные работы | тыс. тенге | 15,4 | 25,6 | 66,2 | По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг. |
| 5.6.29 | оформление землеустроительных актов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.30 | бурение наблюдательной скважины на накопителе | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.31 | содержание и техническое обслуживание | тыс. тенге | 148,3 | 189,5 | 27,8 | По фактическим расходам. |
| 5.6.32 | услуги по определению эл. магнитной совместимости | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.33 | экспертиза | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6.34 | услуги госстандарта | тыс. тенге | 18,8 | 14,2 | -24,5 | По фактическим расходам. |
| 5.6.35 | прочие затраты | тыс. тенге | 696,0 | 6 417,9 | 822,1 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 156 248,2 | 171 641,4 | 9,9 | |
| 6. | Административные расходы, всего | тыс. тенге | 110 154,0 | 120 898,1 | 9,8 | |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 32 658,7 | 34 027,4 | 4,2 | По фактическому начислению. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 129 598 | 149 243 | 15,2 | ||
| численность административного персонала | человек | 21 | 19 | -9,5 | ||
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 2 321,2 | 3 489,0 | 50,3 | По фактическому начислению. |
| 6.3 | налоговые платежи | тыс. тенге | 70 523,9 | 74 240,6 | 5,3 | По фактическому начислению на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы. |
| 6.4 | услуги банка | тыс. тенге | 761,5 | 681,8 | -10,5 | По фактически оказанным услугам. |
| 6.5 | амортизация | тыс. тенге | 480,3 | 522,9 | 8,9 | По фактическому начислению. |
| 6.6 | прочие затраты | тыс. тенге | 3 408,5 | 7 936,4 | 132,8 | |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 660,3 | 1 105,3 | 67,4 | По фактическим расходам. |
| 6.6.2 | информационные услуги | тыс. тенге | 166,8 | 242,3 | 45,3 | По фактическому объему слов в обязательных объявлениях и в связи с повышением стоимости услуг. |
| 6.6.3 | услуги связи | тыс. тенге | 424,1 | 409,9 | -3,3 | По фактическим расходам. |
| 6.6.4 | командировочные расходы | тыс. тенге | 176,7 | 905,6 | 412,5 | По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда. |
| 6.6.5 | расходы на содержание и обслуживание ВТ | тыс. тенге | 295,9 | 378,9 | 28,1 | По фактическим расходам. |
| 6.6.6. | периодическая печать | тыс. тенге | 103,7 | 114,4 | 10,3 | По фактическим расходам. |
| 6.6.7 | другие затраты | тыс. тенге | 1 581,0 | 4 780,0 | 202,3 | |
| — вывоз мусора | тыс. тенге | 118,5 | 102,2 | -13,8 | По фактическим объемам. | |
| — канцелярские расходы | тыс. тенге | 190,4 | 413,2 | 117,0 | По фактическим расходам. | |
| — обязательное страхование | тыс. тенге | 274,9 | 368,5 | 34,0 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. | |
| — программное сопровождение | тыс. тенге | 128,0 | 314,1 | 145,4 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. | |
| — почтовые расходы | тыс. тенге | 113,7 | 129,4 | 13,8 | По фактическим расходам. | |
| — снятие архивных данных с расходомеров | тыс. тенге | 19,1 | 20,6 | 7,9 | По фактическим расходам. | |
| — содержание сайта предприятия | тыс. тенге | 0 | 17,0 | 0 | По фактическим расходам в связи с необходимостью. | |
| — демонтаж, поверка и монтаж приборов учета | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — составление актов дефектовки основных средств | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — утилизация вычислительной техники | тыс. тенге | 5,5 | 7,2 | 30,9 | По фактическим расходам. | |
| — аудиторские услуги | тыс. тенге | 0 | 485,0 | 0 | По фактическим расходам в связи с требованием законодательства. | |
| — ремонт основных средств | тыс. тенге | 361,9 | 509,6 | 40,8 | По фактическим расходам. | |
| — охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 9,6 | 51,4 | 435,4 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг по обучению Б и ОТ. | |
| — обучение | тыс. тенге | 116,7 | 231,4 | 98,3 | По фактическим расходам в связи с необходимостью. | |
| — оплата временной нетрудоспособности | тыс. тенге | 0 | 744,3 | 0 | По фактическим расходам. | |
| — оценка имущества | тыс. тенге | 2,1 | 2,1 | 0 | ||
| — промывка отопительной системы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — содержание и техническое обслуживанние | тыс. тенге | 19,5 | 39,0 | 100,0 | ||
| — прочие затраты | тыс. тенге | 221,1 | 1 345,0 | 508,3 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. | |
| 7. | Расходы по реализации, всего | тыс. тенге | 46 094,2 | 50 743,3 | 10,1 | |
| 7.1 | заработная плата | тыс. тенге | 39 543,4 | 39 441,8 | -0,3 | По фактическому начислению. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 86 718,0 | 84 277,4 | -2,8 | ||
| численность персонала | человек | 38 | 39 | 2,6 | ||
| 7.2 | социальный налог | тыс. тенге | 2 810,6 | 4 020,9 | 43,1 | По фактическому начислению. |
| 7.3 | амортизация | тыс. тенге | 165,7 | 211,3 | 27,5 | По фактическому начислению. |
| 7.4 | инкассация | тыс. тенге | 663,3 | 715,4 | 7,9 | По фактически оказанным услугам. |
| 7.5 | прочие затраты | тыс. тенге | 2 911,2 | 6 353,9 | 118,3 | |
| 7.5.1 | расходы на содержание и обслуживание ВТ | тыс. тенге | 111,3 | 475,4 | 327,1 | По фактическим расходам. |
| 7.5.2 | аренда приемных пунктов | тыс. тенге | 923,4 | 903,3 | -2,2 | По фактическим расходам. |
| 7.5.3 | коммунальные расходы | тыс. тенге | 503,3 | 759,3 | 50,9 | По фактическим расходам. |
| 7.5.4 | услуги связи | тыс. тенге | 120,8 | 261,5 | 116,5 | По фактическим расходам. |
| 7.5.5 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 409,2 | 423,0 | 3,4 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. |
| 7.5.6 | другие затраты | тыс. тенге | 843,2 | 3 531,4 | 318,8 | |
| — канцелярские расходы | тыс. тенге | 622,7 | 1 639,3 | 163,3 | По фактическим расходам. | |
| — обслуживание ККМ | тыс. тенге | 95,4 | 191,0 | 100,2 | По фактическим расходам. | |
| — охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3,7 | 3,2 | -13,5 | По фактическим расходам. | |
| — ремонт основных средств | тыс. тенге | 3,2 | 69,8 | 2081,3 | По фактическим расходам. | |
| — оплата временной нетрудоспособности | тыс. тенге | 0 | 1 117,9 | 0 | По фактическим расходам. | |
| — прочие расходы | тыс. тенге | 118,2 | 510,2 | 331,6 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. | |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 156,3 | 156,9 | 0,4 | |
| — по кредиту ЕБРР | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — по бюджетному кредиту «Нурлы жол» | тыс. тенге | 156,3 | 156,9 | 0,4 | По фактически выплаченным суммам. | |
| 9. | Обслуживание кредита ЕБРР (комиссии) | тыс. тенге | 29 357,0 | 32 920,5 | 12,1 | По фактически выплаченным суммам. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 893 498,0 | 981 806,8 | 9,9 | |
| IV | Доход (прибыль, убыток) | тыс. тенге | 41 309,4 | -76 558,8 | -285,3 | |
| — прибыль, направляемая на реализацию утвержденной инвестиционной программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — переменная часть прибыли, с учетом критериев качества | тыс. тенге | 41 309,4 | -76 558,8 | -285,3 | ||
| V | Выплата основного долга по кредиту ЕБРР | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Выплата основного долга по бюджетному кредиту «Нурлы жол» | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| VII | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 1 596 499,7 | 1 771 710,4 | 11,0 | |
| VIII | Необоснованно полученный доход | тыс. тенге | 19 867,7 | 0 | 0 | |
| IX | Всего доходов | тыс. тенге | 914 939,7 | 905 248,0 | -1,1 | |
| X | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 11 833,6 | 11 862,8 | 0,2 | |
| XI | тариф без НДС | тенге/м3 | 77,32 | 76,31 | -1,3 | |
| Наименование организации | ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» | |||||
| Адрес | город Костанай, проспект Абая, 19 | |||||
| Телефон | (8-7142) 22-17-00 | |||||
| Адрес электронной почты | kos-su@mail.ru | |||||
| фамилия и телефон исполнителя | Абдуллаева Е.В. (8-7142) 22-26-09 | |||||
| Руководитель | Файзулаев Е. Р. _________________________ | |||||
| Дата | » 27 » апреля 2018 года | |||||
| мп | ||||||