| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | ||||||
| Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||
| № п/п | наименование показателей | единицы измерения | предусмотрено в утвержденной тарифной смете | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение, в % | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Затраты на предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 163 272,7 | 1 267 601,6 | 9,0 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 336 935,9 | 335 212,2 | -0,5 | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 15 203,0 | 16 594,3 | 9,2 | По исходным показателям речной воды использовано больше жидкого хлора для очистки воды. |
| 1.2 | вода покупная | тыс. тенге | 12 960,6 | 13 462,2 | 3,9 | Для обеспечения потребителей города в воде. |
| 1.3 | электроэнергия покупная | тыс. тенге | 209 238,3 | 208 872,6 | -0,2 | |
| 1.4 | теплоэнергия | тыс. тенге | 47 491,1 | 45 010,2 | -5,2 | По фактическому расходу в связи с теплыми погодными условиями. |
| 1.5 | ГСМ | тыс. тенге | 51 888,8 | 51 142,8 | -1,4 | |
| 1.6 | топливо | тыс. тенге | 154,1 | 130,1 | -15,6 | По фактическому расходу в связи с теплыми погодными условиями. |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 391 928,1 | 415 581,8 | 6,0 | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 290 222,2 | 302 125,5 | 4,1 | За счет оплаты за сверхурочное время работы и за работу в выходные и праздничные дни в повышенном размере, соответственно увеличиваются расходы на социальный налог и обязательные профессиональные пенсионные взносы. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 107 490 | 113 410 | 5,5 | ||
| численность производственного персонала | человек | 225 | 222 | -1,3 | ||
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 23 400,3 | 30 885,4 | 32,0 | |
| 2.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 4 412,2 | 5 232,2 | 18,6 | |
| 2.4 | заработная плата вспомогательного персонала | тыс. тенге | 67 731,2 | 69 166,2 | 2,1 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 95 666 | 96 064 | 0,4 | ||
| численность вспомогательного персонала | человек | 59 | 60 | 1,7 | ||
| 2.5 | социальный налог | тыс. тенге | 5 461,1 | 7 198,0 | 31,8 | |
| 2.6 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 701,2 | 974,5 | 39,0 | |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 335 926,2 | 374 923,4 | 11,6 | Фактически начисленная сумма амортизации, в т.ч. на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы. |
| 4. | Ремонт, всего | тыс. тенге | 63 365,6 | 80 161,9 | 26,5 | Перерасход средств связан с превышением объемов выполненного текущего ремонта по причине большого количества аварий и ростом цен на ремонтные материалы. |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 35 116,8 | 61 722,3 | 75,8 | |
| 5.1 | услуги связи | тыс. тенге | 160,1 | 160,2 | 0,1 | |
| 5.2 | услуги охраны | тыс. тенге | 8 819,7 | 8 807,1 | -0,1 | |
| 5.3 | дезинфекция, дератизация | тыс. тенге | 41,1 | 41,1 | 0 | |
| 5.4 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 4 776,7 | 6 994,1 | 46,4 | По фактическим расходам и повышению стоимости обучения, спецодежды, средств защиты и т.д. |
| 5.5 | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 955,5 | 963,2 | 0,8 | |
| 5.6 | налог на добычу полезных ископаемых | тыс. тенге | 10 891,2 | 11 074,8 | 1,7 | |
| 5.7 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 6 038,0 | 6 158,0 | 2,0 | |
| 5.8 | платежи за эмиссию в окружающую среду | тыс. тенге | 776,1 | 710,7 | -8,4 | По фактическому начислению согласно объемов и концентрации ПДС и ПДВ. |
| 5.9 | другие затраты | тыс. тенге | 2 658,4 | 26 813,1 | 908,6 | |
| 5.9.1 | локальный мониторинг | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.2 | обслуживание охранной и пожарной сигнализации | тыс. тенге | 13,3 | 137,6 | 934,6 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. |
| 5.9.3 | вывоз мусора | тыс. тенге | 302,5 | 350,9 | 16,0 | По фактическим объемам. |
| 5.9.4 | канцелярские товары | тыс. тенге | 249,1 | 334,2 | 34,2 | По фактическим расходам. |
| 5.9.5 | снятие архивных данных с расходомеров | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.6 | расходы на содержание технических средств (ВТ) | тыс. тенге | 110,5 | 153,2 | 38,6 | По фактическим расходам. |
| 5.9.7 | ликвидационный фонд | тыс. тенге | 0 | 744,9 | 0 | Согласно Контракту 1 % от эксплуатационных затрат. |
| 5.9.8 | услуги автотранспорта и механизмов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.9 | услуги в области инжиниринга проектные | тыс. тенге | 57,8 | 590,9 | 922,3 | По фактическим расходам. |
| 5.9.10 | утилизация отработанных шин, промасленной ветоши, отработанных фильтров и древесных опилок | тыс. тенге | 20,9 | 127,5 | 510,0 | По фактическим расходам. |
| 5.9.11 | испытание электрооборудования и заземленных устройств | тыс. тенге | 20,7 | 20,7 | 0 | |
| 5.9.12 | разработка ПДС и ПДВ | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.13 | аттестация лаборатории | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.14 | технический осмотр автотранспортных средств | тыс. тенге | 61,4 | 129,3 | 110,6 | По фактическим расходам в связи с приобретением новой техники и повышением размера МРП. |
| 5.9.15 | поверка средств измерений | тыс. тенге | 58,0 | 98,7 | 70,2 | По фактическим расходам. |
| 5.9.16 | доступ к системе мониторинга автотранспорта | тыс. тенге | 418,7 | 1 176,3 | 180,9 | По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг. |
| 5.9.17 | промывка и опрессовка системы отопления | тыс. тенге | 38,5 | 78,6 | 104,2 | По фактическим расходам. |
| 5.9.18 | проведение анализов питьевой воды | тыс. тенге | 414,8 | 1 096,4 | 164,3 | По фактическим расходам в зависимости от количества анализов и стоимости услуг. |
| 5.9.19 | экспертиза промышленной безопасности технических устройств | тыс. тенге | 118,3 | 764,8 | 546,5 | По фактическим расходам в зависимости от количества технических устройств и стоимости услуг. |
| 5.9.20 | командировочные расходы | тыс. тенге | 110,4 | 591,5 | 435,8 | По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда. |
| 5.9.21 | техническое обслуживание | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.22 | услуги подъездных путей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.23 | экспертиза (определение хлора) | тыс. тенге | 24,8 | 32,4 | 30,6 | По фактическим расходам в зависимости от количества анализов и стоимости услуг. |
| 5.9.24 | горизонтально-направленное бурение | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.25 | испытание и анализ электросетей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.26 | поверка защитных средств | тыс. тенге | 17,2 | 17,2 | 0 | |
| 5.9.27 | техническое освидетельствование | тыс. тенге | 0 | 1 726,0 | 0 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. |
| 5.9.28 | шиномонтажные работы | тыс. тенге | 20,4 | 34,4 | 68,6 | По фактическим расходам в связи с увеличением количества автотранспорта и стоимости услуг. |
| 5.9.29 | оформление землеустроительных актов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.30 | инвентаризация выбросов парниковых газов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.31 | инвентаризация маслонаполненного электрооборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.32 | составление актов дефектовки основных средств | тыс. тенге | 8,2 | 8,2 | 0 | |
| 5.9.33 | составление проектов санитарной охраны | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.34 | услуги по определению электромагнитной совместимости | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.35 | содержание и техническое обслуживание | тыс. тенге | 212,7 | 216,5 | 1,8 | |
| 5.9.36 | разработка программы управления отходами | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9.37 | прочие | тыс. тенге | 380,3 | 18 382,9 | 4733,8 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 125 790,2 | 143 015,9 | 13,7 | |
| 6. | Административные расходы, всего | тыс. тенге | 59 543,8 | 72 892,7 | 22,4 | |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 44 134,8 | 45 986,0 | 4,2 | По фактическому начислению. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 147 116 | 159 674 | 8,5 | ||
| численность административного персонала | человек | 25 | 24 | -4,0 | ||
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 3 136,9 | 4 715,2 | 50,3 | По фактическому начислению. |
| 6.3 | налоговые платежи | тыс. тенге | 6 068,7 | 9 971,1 | 64,3 | По фактическому начислению на основные средства, реконструированные или построенные за счет бюджетных средств, переданные на баланс предприятия в 2017 году, и не учтенные при утверждении тарифной сметы. |
| 6.4 | услуги банка | тыс. тенге | 1 017,6 | 909,9 | -10,6 | По фактически оказанным услугам. |
| 6.5 | амортизация | тыс. тенге | 649,0 | 706,6 | 8,9 | По фактическому начислению. |
| 6.6 | прочие затраты | тыс. тенге | 4 536,8 | 10 603,9 | 133,7 | |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 877,0 | 1 468,0 | 67,4 | По фактическим расходам. |
| 6.6.2 | услуги связи | тыс. тенге | 571,6 | 552,4 | -3,4 | По фактическим расходам. |
| 6.6.3 | расходы на содержание и обслуживание ВТ | тыс. тенге | 404,5 | 506,7 | 25,3 | По фактическим расходам. |
| 6.6.4 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 369,3 | 494,6 | 33,9 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. |
| 6.6.5 | командировочные расходы | тыс. тенге | 236,6 | 1 207,4 | 410,3 | По фактическим расходам в соответствии с необходимостью выезда. |
| 6.6.6 | информационные услуги | тыс. тенге | 223,7 | 326,7 | 46,0 | По фактическому объему слов в обязательных объявлениях и в связи с повышением стоимости услуг. |
| 6.6.7 | периодическая печать | тыс. тенге | 138,4 | 152,6 | 10,3 | По фактическим расходам. |
| 6.6.8 | другие затраты | тыс. тенге | 1 715,7 | 5 895,5 | 243,6 | |
| — вывоз мусора | тыс. тенге | 152,4 | 136,4 | -10,5 | По фактическим объемам. | |
| — канцелярские расходы | тыс. тенге | 257,3 | 558,5 | 117,1 | По фактическим расходам. | |
| — программное сопровождение | тыс. тенге | 170,8 | 419,3 | 145,5 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг. | |
| — почтовые расходы | тыс. тенге | 151,7 | 172,3 | 13,6 | По фактическим расходам. | |
| — снятие архивных данных с расходомеров | тыс. тенге | 25,5 | 27,4 | 7,5 | По фактическим расходам. | |
| — содержание сайта предприятия | тыс. тенге | 0 | 22,5 | 0 | По фактическим расходам в связи с необходимостью. | |
| — демонтаж, поверка и монтаж приборов учета | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — составление актов дефектовки основных средств | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — утилизация вычислительной техники | тыс. тенге | 7,3 | 9,7 | 32,9 | По фактическим расходам. | |
| — аудиторские услуги | тыс. тенге | 0 | 655,4 | 0 | По фактическим расходам в связи с требованием законодательства. | |
| — охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 13,0 | 69,6 | 435,4 | По фактическим расходам и повышением стоимости услуг по обучению Б и ОТ. | |
| — обучение | тыс. тенге | 156,2 | 307,1 | 96,6 | По фактическим расходам в связи с необходимостью. | |
| — ремонт основных средств | тыс. тенге | 482,9 | 678,5 | 40,5 | По фактическим расходам. | |
| — оплата временной нетрудоспособности | тыс. тенге | 0 | 990,9 | 0 | По фактическим расходам. | |
| — промывка отопительной системы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — оценка имущества | тыс. тенге | 2,9 | 2,9 | 0 | ||
| — содержание и техническое обслуживание | тыс. тенге | 26,0 | 51,8 | 99,2 | По фактическим расходам. | |
| — прочие | тыс. тенге | 269,9 | 1 793,2 | 564,4 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. | |
| 7. | Расходы по реализации, всего | тыс. тенге | 66 246,4 | 70 123,2 | 5,9 | |
| 7.1 | заработная плата | тыс. тенге | 56 108,8 | 53 282,8 | -5,0 | По фактическому начислению. |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 91 681 | 85 389 | -6,9 | ||
| численность персонала | человек | 51 | 52 | 2,0 | ||
| 7.2 | социальный налог | тыс. тенге | 3 988,1 | 5 432,0 | 36,2 | По фактическому начислению. |
| 7.3 | амортизация | тыс. тенге | 221,0 | 285,3 | 29,1 | По фактическому начислению. |
| 7.4 | инкассация | тыс. тенге | 885,1 | 955,0 | 7,9 | По фактически оказанным услугам. |
| 7.5 | прочие затраты | тыс. тенге | 5 043,5 | 10 168,1 | 101,6 | |
| 7.5.1 | расходы на содержание и обслуживание ВТ | тыс. тенге | 138,6 | 633,2 | 356,9 | По фактическим расходам. |
| 7.5.2 | аренда приемных пунктов | тыс. тенге | 1 231,6 | 1 205,0 | -2,2 | |
| 7.5.3 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 668,8 | 1 008,8 | 50,8 | По фактическим расходам. |
| 7.5.4 | услуги связи | тыс. тенге | 183,5 | 353,4 | 92,6 | По фактическим расходам. |
| 7.5.5 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 548,9 | 567,7 | 3,4 | |
| 7.5.6 | другие затраты | тыс. тенге | 2 272,1 | 6 400,0 | 181,7 | |
| — обслуживание ККМ | тыс. тенге | 85,4 | 254,7 | 198,2 | По фактическим расходам. | |
| — материал для опломбирования | тыс. тенге | 1 183,6 | 1 660,6 | 40,3 | По фактическим расходам. | |
| — канцелярские товары | тыс. тенге | 841,3 | 2 214,5 | 163,2 | По фактическим расходам. | |
| — охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 0 | 4,3 | 0 | По фактическим расходам. | |
| — ремонт основных средств | тыс. тенге | 122,9 | 94,3 | -23,3 | По фактическим расходам. | |
| — прочие затраты | тыс. тенге | 38,9 | 2 171,6 | 5482,5 | По фактическим расходам в связи с производственной необходимостью. | |
| 8. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 528,3 | 527,8 | -0,1 | |
| — по кредиту ЕБРР | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — по бюджетному кредиту «Нурлы жол» | тыс. тенге | 528,3 | 527,8 | -0,1 | По фактически выплаченным суммам. | |
| 9. | Обслуживание кредита ЕБРР (комиссии) | тыс. тенге | 31 803,4 | 35 663,9 | 12,1 | По фактически выплаченным суммам. |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 321 394,6 | 1 446 809,2 | 9,5 | |
| IV | Доход (прибыль, убыток) | тыс. тенге | 110 225,4 | -90 838,4 | -182,4 | |
| — прибыль, направляемая на реализацию утвержденной инвестиционной программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | ||
| — переменная часть прибыли, с учетом критерив качества | тыс. тенге | 110 225,4 | -90 838,4 | -182,4 | ||
| V | Выплата основного долга по кредиту ЕБРР | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Выплата основного долга по бюджетному кредиту «Нурлы жол» | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| VII | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 3 549 932,5 | 5 373 032,8 | 51,4 | |
| VIII | Необоснованно полученный доход | тыс. тенге | 6 633,6 | 0 | ||
| IX | Всего доходов | тыс. тенге | 1 424 986,4 | 1 355 970,8 | -4,8 | |
| X | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 14 135,8 | 13 663,9 | -3,3 | |
| XI | Нормативные потери | % | 14,98 | 14,53 | -3,0 | |
| тыс. м3 | 2 512,6 | 2 323,5 | -7,5 | |||
| XII | Тариф без НДС | тенге/м3 | 100,81 | 99,24 | -1,6 | |
| Наименование организации | ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» | |||||
| Адрес | город Костанай, проспект Абая, 19 | |||||
| Телефон | (8-7142) 22-17-00 | |||||
| Адрес электронной почты | kos-su@mail.ru | |||||
| Фамилия и телефон исполнителя | Абдуллаева Е.В. (8-7142) 22-26-09 | |||||
| Руководитель | Файзулаев Е. Р. _________________________ | |||||
| Дата | » 27 » апреля 2018 года | |||||
| мп | ||||||
| по приказу ДКРЕМЗКиПП от 28.11.2017 № 229-ОД | ||||||