ОТЧЕТ о деятельности ГКП «Костанай-Су» по предоставлению регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению за 1 полугодие 2021 года. Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра. Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий: • подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая); • подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая); • отвод и очистка сточных вод. Основные производственные активы предприятия на начало года. Протяженность сетей водоснабжения на начало года 569,7 км, сетей водоотведения 416,7 км, КНС-22 сооружения, подкачивающих насосных станций 9 сооружений, Водоразборных колонок-268 ед, Пожарных гидрантов-951 ед. Водопроводных колодцев-5640 ед, Канализационных колодцев-11 404 ед. Наименование ед. изм. 2016 2020 прирост Протяженность сетей водоснабжения км 527 569,7 42,7 Протяженность сетей водоотведения км 376 416,7 40,7 Канализационных насосных станций шт 17 22 5 Подкачивающих насосных станций шт 7 9 2 Водоразборных колонок шт 316 268 -48 Пожарных гидрантов шт 787 951 164 Водопроводных колодцев шт 5175 5640 465 Канализационных колодцев шт 10198 11404 1206 Накопитель-испаритель тыс.га 7,2 7,2 по состоянию на 01.07.2021 г. Сети водоснабжения ВСЕГО: 569,7 км в том числе: -разводящие – 439, 3км; -магистральные – 130,4 км; -колодцы водопроводные – 5 715 ед.; -водоразборные колонки – 257 ед.; -запорная арматура – 4 584 ед.; -пожарные гидранты – 951 ед. Сети водоотведения ВСЕГО: 416,7 км в том числе: -напорные – 77,7 км; -самотечные – 339 км.; -колодцы канализационные -11 544 ед. ТАРИФЫ В течение 2021 года оказание услуг осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждёнными приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 3 декабря 2020 года № 374-ОД, с учетом снижения среднеотпускных тарифов и тарифов для населения. потребители ед. изм. 2021 год утверждено снижение отклонение отклонение, % Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) Среднеотпускной тариф тенге/м3 153,79 127,80 -26 -20 Население тенге/м3 108,49 68,36 -40 -59 Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии тенге/м3 108,49 83,55 -25 -30 Прочие потребители тенге/м3 242,57 247,37 5 2 Бюджетные организации тенге/м3 448,69 652,41 204 31 Услуги по отводу и очистке сточных вод Среднеотпускной тариф тенге/м3 142,24 118,07 -24 -20 Население тенге/м3 85,36 54,96 -30 -55 Прочие потребители тенге/м3 148,16 151,64 3 2 Бюджетные организации тенге/м3 576,16 851,28 275 32 Среднеотпускной тариф водоснабжения снижен с 153,79 до 127,8 тенге/м3, или 20%. Тариф населения 108,49 до 68,36 тенге/м3 или 59%. По водоотведению среднеотпускной снижен со 142,24 до 118,07 тенге/м3, или 20% тариф населения с 85,36 до 54,96 тенге/м3. Т.е тарифы населения удерживаются на уровне 2016 года. Затраты, по кредитной нагрузке как ранее планировалось аналитиками ЕБРР в тариф населения не включаются. Снижение тарифов для населения стало возможным за счет экономии затрат по электроэнергии, по инвестиционной составляющей, уменьшением средств на выполнение показателей KPI. Экономия потребителей за 2019-2020 г за счет снижения тарифов сложилась 937 млн. тенге, в том числе за 2020 год 620 млн. тенге. Часть капитальных ремонтов, которые должны были войти в инвестпрограмму, освоено в аварийном порядке за счет статьи текущий ремонт. Финансовые показатели. С учетом тарифов и выполнения объемов реализации отчет о доходах и расходах сложился следующим образом. Доход при плане 1,6 млрд. тенге, сложился за 6 месяцев 1,7 млрд. тенге. Перевыполнение 6%, за счет роста объемов населения. Затраты при плане 1,3 млрд. тенге, факт 1,7 млрд. тенге, проценты банка 87,6 млн. тенге. Убыток 81 млн. тенге. Перерасход по затратам и убыток сложились за счет отчислений по амортизации, не входящей в тариф. Наименование План Факт Откл.% Доходы 1 601 885,7 1 704 245 6 Расходы 1 374 536,0 1 698 486 23,5 Расходы по процентам банка 87 696 87 696 Результат от основной деятельности 139 653,6 -81 937 Неосновная деятельность 1038 Результат по предприятию. 139 653,6 -80 899 План по объемам перевыполнен на 6% по водоснабжению и 9% по канализации в связи с жаркой погодой в летний период: по водоснабжению утвержденный объем 7067, факт 7522,7 тыс. м3, прирост 455 тыс. м3. Водоотведение при утвержденном объеме 5916,8 факт 6459,3 тыс. м3, прирост 542,5 тыс. м3, Тыс. м3 Показатели водоснабжение водоотведение утв. Объем 7 067,4 5 916,8 факт 2021 г 7 522,7 6 459,3 прирост 455,3 542,5 прирост, % 6,4 9,2 Однако рост произошел только за счет объемов потребления населения. Доля объемов населения и приравненным к ним группам в водоснабжении достигла 77%, по водоотведению 71%. Тариф для населения при этом в 2 раза ниже утвержденной себестоимости. Количество абонентов на 01 июля 97 873 потребителей по водоснабжению, в том числе население-94 590 (или 209 805 чел.), по водоотведению 82 508 потребителей, в том числе население 79 629 потребителей или 180 333 человека. услуги население кол-во человек юридические лица всего аб. водоснабжение 94 590 209 805 3 283 97 873 в т.ч. с капит водопроводом 90 240 87 880 3 225 93 465 водоотведение 79 629 180 333 2 879 82 508 Постатейное исполнение утверждённых тарифных смет. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая). Затраты по сырью и материалам утверждены 8,8 млн. тенге, с учетом того что в 2016 году предусматривались затраты на хлор. Но в связи с реконструкцией очистных сооружений и техническими требованиями предприятие отказалось от хлора. Сейчас применяется таблетированная соль. Стоимость ее составляет 133 тенге за 1 кг. Согласно нормативов объем использования соли для полной дезинфекции 700 тонн в год. Таким, образом затраты по соли составили 36,2 млн. тенге. Т.е. превышение по данной статье в 3 раза. Перерасход по ГСМ 6% связан с ростом цен. По затратам на электроэнергию и теплоэнергию есть сезонная временная экономия, однако во втором полугодии за счет роста объемов и цен поставщиков электроэнергии экономия обнуляется. И в сентябре-октябре месяце возможен выход с заявкой по ЧРМ в связи с ростом цен производителей электроэнергии, так нами получено уведомление от АО «Севказэнерго» о повышении цен с 01 июля. Превышены затраты по ремонту, в связи с тем, что при плане ремонта 5 км в год, уже исполнено 3,7 км. По амортизации перерасход 216 млн. тенге, которые в тарифе не учитываются, но участвуют в бухгалтерском учете и соответственно идут в убыток. По фонду оплаты труда перерасход связан с тем, что в тарифной смете заложен ФОТ 2014 года, без учета фактической инфляции. Приложение 5 № п/п наименование показателей ед. изм. принято в тарифе на 6 месяцев 2021 г факт за 6 месяцев 2021 года отклонение факт к принято 2021 г. выполнение, % причины отклонения I Затраты на предоставление услуг, всего т.тенге 571 940,8 912 233,5 340 293 159 1. Материальные затраты, всего т.тенге 223 177,5 238 276,6 15 099 107 1.1 сырье и материалы т.тенге 8 806,4 36 280,6 27 474 412 изменение технологии очистки 1.2 ГСМ т.тенге 29 438,3 31 148,7 1 710 106 1.3 электроэнергия т.тенге 142 295,2 134 052,9 -8 242 94 1.4 теплоэнергия т.тенге 40 091,2 32 995,3 -7 096 82 1.5 вода покупная т.тенге 2 457,1 3 741,3 1 284 152 1.6 топливо т.тенге 89,3 57,7 -32 65 2. Затраты на оплату труда, всего т.тенге 186 268,6 252 970,4 66 702 136 2.1 заработная плата произв. персонала т.тенге 168 868,4 227 762,2 58 894 135 увелич объемов ремонтных работ, изм ставки налогов и увелич коэф инфляции среднемесячная зарплата тенге 99 101 143 789 44 688 145 численность произв. персонала чел. 284 264 -20 93 2.2 социальный налог т.тенге 14 438,3 21 118,3 6 680 146 2.3 обяз. професс. пенсионные взносы т.тенге 2 962,0 4 089,9 1 128 138 3. Амортизация т.тенге 93 405,2 309 890,1 216 485 332 4. Ремонт, всего т.тенге 27 436,2 53 810,1 26 374 196 5. Прочие затраты, всего т.тенге 41 653,3 57 286,3 15 633 138 6. Общие и административные расходы, всего т.тенге 30 698,2 51 055,6 20 357 166 7. Расходы по реализации, всего т.тенге 29 819,4 50 006,8 20 187 168 8. Расходы на выплату вознаграждений т.тенге 63 398,0 65 771,9 2 374 104 — по кредиту ЕБРР т.тенге 63 200,0 65 771,9 2 572 104 — по бюджетному кредиту «Нурлы Жол» т.тенге 198,0 0 -198 0 III Всего затрат на предоставление услуг т.тенге 695 856,4 1 079 067,8 383 211 155 IV Доход (прибыль) т.тенге 91 566,7 -132 867,3 -224 434 -145 — переменная часть прибыли, с учетом критериев т.тенге 91 566,7 0,0 -91 567 0 V Выплата основного долга по кредиту ЕБРР т.тенге 62 424,0 69 990,6 7 567 112 VI Выплата основного долга по бюджетному кредиту «Нурлы Жол» т.тенге 0 0 0 VII Регулируемая база задействованных активов (РБА) т.тенге 6 465 391,0 6 465 391 0 100 VIII Всего доходов т.тенге 903 275,7 946 200,4 42 925 105 IX Объем оказываемых услуг тыс.м3 7 067,9 7 522,7 455 106 X Нормативные технические потери % 14,95 14,95 0 100 тыс.м3 1 253,8 1 322,3 69 105 XI Тариф (без НДС) тенге/м3 127,80 125,78 -2 98 Не освоение затрат, превышающее 5% предприятие, направляет на восполнение затрат, по которым затраты утверждены ниже норм и выйдет согласно законодательству с заявкой на корректировку в предусмотренные законом сроки до 1 ноября. Включены в утверждённую тарифную смету на 2021 год нормативно технические потери воды 14,95 % от планируемого объема забора воды, исполнение согласно утвержденных норм. Сверхнормативных потерь в течение 6 месяцев допущено не было. Услуги по отводу и очистке сточных вод. По данной услуге ситуация такая же. Есть сезонная экономия по электроэнергии и теплоэнергии, экономия по процентам банка за счет отказа от использования части кредитных средств. Согласно закона о естественных монополиях и правил формирования тарифов экономию за счет эффективных методов предприятие имеет право перераспределять затраты в пределах тарифа по своему усмотрению. Приложение 5 № п/п наименование показателей ед. изм. принято в тарифе на 6 месяцев 2021 года факт за 6 месяцев 2021 года отклонение факт к принято выполнение, % причины отклонения I Затраты на предоставление услуг, всего т.тенге 406 464,8 537 960,7 131 496 132 увелич объемов ремонтных работ, изм ставки налогов и увелич коэф инфляции 1. Материальные затраты, всего т.тенге 134 059,1 120 883,2 -13 176 90 1.1 сырье и материалы т.тенге 122,3 25,9 -96 21 1.2 ГСМ т.тенге 20 243,1 31 499,4 11 256 156 1.3 электроэнергия т.тенге 107 432,2 84 915,5 -22 517 79 1.4 теплоэнергия т.тенге 6 240,6 4 405,8 -1 835 71 1.5 топливо т.тенге 20,9 36,6 16 175 2. Затраты на оплату труда, всего т.тенге 119 984,5 180 358,5 60 374 150 2.1 заработная плата персонала т.тенге 107 904,7 160 601,9 52 697 149 среднемесячная зарплата тенге 95 660 144 686 49 026 151 численность произв. персонала чел. 188 185 -3 98 2.2 социальный налог т.тенге 9 225,9 14 835,0 5 609 161 2.3 обяз. проф. пенсионные взносы т.тенге 2 853,9 4 921,6 2 068 172 3. Амортизация т.тенге 106 883,4 171 234,2 64 351 160 4. Ремонт, всего т.тенге 21 420,0 26 369,0 4 949 123 5. Прочие затраты, всего т.тенге 24 117,7 39 115,8 14 998 162 6. Общие и административные расходы, всего т.тенге 108 080,6 90 764,9 -17 316 84 7. Расходы на сл. сбыта, всего т.тенге 20 675,0 41 045,6 20 371 199 8. Расходы на выплату вознаграждений т.тенге 58 478,0 21 924,0 -36 554 37 III Всего затрат на предоставление услуг т.тенге 593 698,4 691 695,1 97 997 117 IV Доход (прибыль) т.тенге 47 638,0 64 261,3 16 623 135 V Выплата основного долга по кредиту ЕБРР т.тенге 57 576,0 23 330,2 -34 246 41 VII Регулируемая база задействованных активов (РБА) т.тенге 3 682 162,9 3 682 163 0 100 VIII Всего доходов т.тенге 698 609,9 755 956,4 57 347 108 IX Объем оказываемых услуг тыс.м3 5 916,8 6 459,3 543 109 X Тариф (без НДС) тенге/м3 118,07 117,03 -1 99 Информация по росту засоров. Наименование услуги 2010 г 2015 г откл. 2020 г откл. % Водоснабжение 4 621 2 327 -2 294 2 637 310 13 Водоотведение 7 584 9 830 2 246 12 946 3 116 32 Количество засоров, особенно по канализационным водопроводам выросло за последние 5 лет на 32%. Изменился и характер засоров, очистка стала более энергозатратной и требующая усиленных мощностей, техники. Так как увеличилась доля выбросов, сложных по химическому составу. Проведена чистка колодцев- 1287 шт. Это в 2 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года. По статье амортизация перерасход связан с ростом балансовой стоимости основных средств за счет модернизации и реконструкций по инвестпрограмме. Основная доля инвестпрограмм проведена за 2017-2020 года. Разница балансовой стоимости основных средств на конец 2017 года и конец 2020 года составила 4 млрд. тенге. 2017 г 2020 г прирост Стоимость ОС 21,3 25,3 4,1 Кроме этого, стоимость других объектов, находящихся на стадии оформления в государственную собственность на базе «Костанай-су» порядка еще 3 млрд. тенге. По технической воде затраты проводятся только в летний период. В мае-июне действовал компенсирующий тариф с 2019 года. Новая тарифная смета утверждена с 01 июля, отчет по которой будет опубликован в конце третьего квартала на сайте предприятия. В целом по предприятию удельный вес затрат можно представить в виде диаграммы, где доля статьи в денежном выражении составит в 2021 году: -заработная плата-26%, -амортизация -26-затраты по электроэнергии 13%, -затраты по погашению займов-12 %-налоги и страхование-8,5 %, -затраты по ремонту и ликвидации аварий-5,3%, -ГСМ-4 % и прочие затраты порядка 5%. Соль (натрий хлор) в тарифе водоснабжения 5%, а в общем объеме затрат 2%. Исполнение по статье заработная плата в пределах утвержденного. Нормативная численность утверждена 645 человек. Фактическая численность не превышает нормативную. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Инвестиционная программа ГКП «Костанай-Су» разработана и утверждена на период 5 лет действия предельных уровней тарифов: 2017-2021 годы. Основными целями программы являются: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение аварийности. По причине снижения тарифов, пересмотрена утвержденная инвестпрограмма на 2021 год. Часть объектов передано для включения в программу развития регионов за счет бюджетных средств, часть отсрочена на последующие года в связи с продлением сроков оформления проектно-сметной документации и земельных серветутов. В связи с чем, обновленный проект инвестиционной программы на 2021 год по водоснабжению следующий: № Наименование мероприятия по водоснабжению. Ед. изм. Кол-во Сумма тыс. тенге план 1. Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай» ПСД м 3122 9 707,70 2. Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай, СМР м.п. 560 106 598,42 3. Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай. СМР м/п 750 64 135,59 4. «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая — улицы Маяковского г.Костанай.» (250мм)ПСД м/п 315 1 607,33 5. «Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай.» (400мм) ПСД м/п 1300 3 516,69 6. Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина — Мауленова города Костанай. (200мм) ПСД м/п 966 2 926,68 7. Насосное оборудование ВОС шт 5 7 088,00 Проект инвестиционной программы на 2021 год по водоотведению следующий: № Наименование мероприятия Ед. изм. Кол-во Сумма тыс. тенге план 1. Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай» ПСД м/п 1800 5 718 2. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г.Костанае. Корректировка ПСД м/п 1030,9 4 181 3. Реконструкция самотечного коллектора по ул.Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанае ПСД м/п 794 4 792 4. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по улице Темирбаева в границах улиц Гоголя — проспект Аль-Фараби (Городская больница) г.Костанай».СМР м/п 400 55 197 5. Погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления ед 1 8 233,5 6 Реконструкция самотечного коллектора, в границах улиц Волынова -Гашекаг.Костанай» Д-800мм ПСД м/п 61,5 1 107 7. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай. Д-500мм ПСД м/п 1141 5 737 8 Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик г.Костанай ПСД м/п 10336,7 20 000, Так же рассматриваются вопросы по приобретению техники 9 Комбинированная машина КО-560 ед 1 69 400 10 Экскаватор погрузчик: 4CXSM шт 1 45 805 11 Насос погружной Wilo-EMU FA 10,43 W. (КНС №10 и КНС «Авиационная») шт 2 3 224 Отчет по исполнению будет представлен после утверждения корректировки в законодательном порядке. Качество предоставляемых услуг В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки). Ежедневно производственной и сменной лабораториями проводится порядка 700 анализов, в 2016-2017 годах данный показатель составлял 500 анализов в день. Наращивать количество поверок не позволяет ограниченность в числе сотрудников-лаборантов. На выходе в распределительную сеть города питьевая вода соответствует требованиям Санитарных Правил № 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Случаев отклонения качества питьевой воды, подаваемой в город, от требований ГОСТа, в течение прошедшего года не установлено. Отчет по выполнению критерий качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению формируется раз в год. Отчет за 2020 год опубликован на сайте предприятия в установленные законом «О естественных монополиях» сроки. Показатели по полугодиям не утверждались. Отчет по выполнению показателей надежности, качества и эффективности за 2021 год будет представлен по окончании года по факту исполнения инвестиционной программы и результатов финансовой деятельности. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа. Направлено исков 926 шт. на 29,5 млн. тенге, за 5 месяцев 2021 года 392 иска на сумму 12,9 млн. тенге. Вместе с тем, дебиторская задолженность потребителей остается значительной, несмотря на снижение за анализируемый период. На начало 2020 года -50,3 млн. тенге, на 31 декабря 2020 года 49,2 млн. тенге, на 1 июня 47,5 млн. тенге. В целом удалось за последние полтора года добиться снижения на 3 млн. тенге и не допускать роста текущей дебиторки. Проблемы предприятия. 1.Текущий оборотный недостаток денежных средств, то есть кассовый двух-трехмесячный разрыв. Приобретение материалов и товаров для своевременного ремонта согласно правил и процедур закупок производится за 1-2 месяца до момента оказания услуг, а потребитель оплачивает через месяц после получения услуг водоснабжения и водоотведения. 2.Текучесть и нехватка сотрудников рабочих профессий, таких как газосварщики, трактористы, экскаваторщики, каменщики, бетонщики, программисты, инженера-энергетики. В основном из-за низкого уровня заработной платы и сверхнормативного рабочего времени при ликвидации аварий. Средняя заработная плата без учета оплаты за сверхурочное и ночное время на уровне 120 тыс. тенге. О перспективах деятельности предприятия на 2021 год. Таким образом, на 2021 год заложено в тариф за счет средств амортизации: реконструкция сетей водоснабжения на сумму 187,0 млн. тенге и сетей водоотведения на сумму 214,0 млн. Первое полугодие в основном идет подготовка технической документации и заключение договоров. Кроме инвестиционной деятельности в пределах тарифа, начинается в этом году проект по строительству очистных сооружений, период освоения на 2021-2023 года за счет бюджетных средств. Продолжается работа и по программе развития регионов. Согласно правил формирования тарифов предприятие направило заявку на тарифы на период с 2022 по 2026 год. В основу тарифа легли затраты по возврату кредитных средств по программам ЕБРР, Нурлы Жол, затраты по электроэнергии, теплоэнергии, ремонту оборудования, новые инвестиционные проекты, позволяющие снизить износ трубопроводов и канализационных станций и риски во избежание аварий, улучшение качества. В проекте тарифов самую большую долю затрат занимает погашение кредитных обязательств. В 2021 году заканчивается льготный период 6 лет по всем объектам освоения и начиная с 2022 года сумма погашения составит порядка 600 млн. в год, в том числе по тарифу водоснабжения не менее 450 млн. тенге. А так как процентная ставка ЕБРР плавающая, привязана к инфляции и международным ставкам СПРЭД, то возможно затраты по кредитам еще и возрастут. Согласно Налогового Кодекса, Закона о естественных монополиях мы обязаны соблюдать нормативы по амортизационным отчислениям и направлять их на восстановление стоимости основных средств, соблюдать политику налогообложения. Только при исполнении данных обязательств, предприятие сможет и в дальнейшем снижать аварийность, улучшать качество услуг, снижать долю изношенных основных средств, обеспечивать бесперебойную подачу воды и производить отвод канализационных стоков. Администрация ГКП «Костанай-Су»

отчет директора 26072021